| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 160.00 | 42 283.00 | 3 877.00 | 46 160.00 |
AH Fonds commercial | 336 757.00 | | 336 757.00 | 336 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 847.00 | 4 987.00 | 3 860.00 | 8 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 525.00 | 4 367.00 | 12 158.00 | 16 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 646.00 | 51 637.00 | 361 009.00 | 412 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BZ Autres créances | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CF Disponibilités | 68 499.00 | | 68 499.00 | 68 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 505.00 | | 81 505.00 | 81 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 151.00 | 51 637.00 | 442 514.00 | 494 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 41 083.00 | 16 447.00 | | 41 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 379.00 | 24 637.00 | | 14 379.00 |
DL TOTAL (I) | 58 763.00 | 44 383.00 | | 58 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 910.00 | 132 440.00 | | 108 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 726.00 | 220 817.00 | | 218 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 360.00 | 16 310.00 | | 27 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 696.00 | 33 308.00 | | 28 696.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 751.00 | 402 932.00 | | 383 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 514.00 | 447 316.00 | | 442 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 238.00 | 294 354.00 | | 299 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 471.00 | | 315 471.00 | 315 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 471.00 | | 315 471.00 | 315 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 587.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 738.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 838.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -738.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | 3 897.00 | | 1 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 053.00 | 333 390.00 | | 318 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 674.00 | 308 753.00 | | 303 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 379.00 | 24 637.00 | | 14 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 182.00 | 5 447.00 | | 3 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 033.00 | | 4 613.00 | 408 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 757.00 | | | 336 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 546.00 | | 3 826.00 | 21 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | 787.00 | 3 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 050.00 | 19 587.00 | | 32 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 896.00 | 15 387.00 | | 26 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 154.00 | 4 200.00 | | 5 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VB T. V. A. | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 578.00 | 24 065.00 | 84 513.00 | 108 578.00 |
VI Groupe et associés | 218 726.00 | 218 726.00 | | 218 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 315.00 | 8 958.00 | 4 357.00 | 13 315.00 |
VW T.V.A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 751.00 | 299 238.00 | 84 513.00 | 383 751.00 |