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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 757.00 | | 336 757.00 | 336 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 562.00 | 11 077.00 | 1 485.00 | 12 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 655.00 | 16 222.00 | 3 433.00 | 19 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 330.00 | 27 299.00 | 346 031.00 | 373 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BZ Autres créances | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
CF Disponibilités | 32 323.00 | | 32 323.00 | 32 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 075.00 | | 67 075.00 | 67 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 405.00 | 27 299.00 | 413 106.00 | 440 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 133 279.00 | 113 813.00 | | 133 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 197.00 | 19 466.00 | | 7 197.00 |
DL TOTAL (I) | 143 776.00 | 136 579.00 | | 143 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 311.00 | 34 838.00 | | 48 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 084.00 | 169 968.00 | | 156 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 778.00 | 30 058.00 | | 37 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 157.00 | 20 521.00 | | 27 157.00 |
EA Autres dettes | | 59.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 330.00 | 255 444.00 | | 269 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 106.00 | 392 023.00 | | 413 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 870.00 | 246 686.00 | | 244 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 806.00 | | 128 806.00 | 128 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 806.00 | | 128 806.00 | 128 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 935.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 602.00 | 2 371.00 | | 5 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 923.00 | 314 933.00 | | 171 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 726.00 | 295 466.00 | | 164 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 197.00 | 19 466.00 | | 7 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 182.00 | 5 132.00 | | 2 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 330.00 | | | 373 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 757.00 | | | 336 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 364.00 | 2 935.00 | | 24 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 364.00 | 2 935.00 | | 24 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
VB T. V. A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 101.00 | 5 086.00 | 15 014.00 | 20 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 211.00 | 18 765.00 | 9 446.00 | 28 211.00 |
VI Groupe et associés | 156 084.00 | 156 084.00 | | 156 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VP Divers | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 660.00 | 27 303.00 | 4 357.00 | 31 660.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 330.00 | 244 870.00 | 24 460.00 | 269 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 455.00 | 6 424.00 | | 2 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 637.00 | 9 084.00 | | 6 637.00 |
ST Autres comptes | 23 064.00 | 25 298.00 | | 23 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 237.00 | 24 216.00 | | 24 237.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 348.00 | 16 530.00 | | 14 348.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 872.00 | 2 384.00 | | 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 908.00 | 6 881.00 | | 2 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 626.00 | 37 583.00 | | 15 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 255.00 | 43 356.00 | | 12 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 810.00 | 60 982.00 | | 54 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |