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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 953.00 | 247.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 276.00 | 4 040.00 | 15 236.00 | 19 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 472.00 | 11 790.00 | 137 683.00 | 149 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 788.00 | 16 782.00 | 253 005.00 | 269 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BT Marchandises | 31 282.00 | | 31 282.00 | 31 282.00 |
CF Disponibilités | 155 458.00 | | 155 458.00 | 155 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 397.00 | | 212 397.00 | 212 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 184.00 | 16 782.00 | 465 402.00 | 482 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 507.00 | | | 70 507.00 |
DL TOTAL (I) | 120 507.00 | | | 120 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 032.00 | | | 42 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 895.00 | | | 344 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 402.00 | | | 465 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 889.00 | | 240 889.00 | 240 889.00 |
FD Production vendue biens | 501 930.00 | | 501 930.00 | 501 930.00 |
FG Production vendue services | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 095.00 | | 745 095.00 | 745 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 858.00 | | | 754 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 351.00 | | | 684 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 507.00 | | | 70 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 269 788.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 840.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 782.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 953.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 032.00 | 42 032.00 | | 42 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 584.00 | 33 697.00 | 182 764.00 | 232 584.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 396.00 | 23 557.00 | 14 840.00 | 38 396.00 |
VW T.V.A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 895.00 | 146 008.00 | 182 764.00 | 344 895.00 |