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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 846.00 | 476.00 | 2 370.00 | 2 846.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 555.00 | 24 494.00 | 7 061.00 | 31 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 382.00 | 59 207.00 | 119 175.00 | 178 382.00 |
AX Avances et acomptes | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 707.00 | 84 177.00 | 230 531.00 | 314 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BT Marchandises | 58 274.00 | | 58 274.00 | 58 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BZ Autres créances | 93 339.00 | | 93 339.00 | 93 339.00 |
CF Disponibilités | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 781.00 | | 180 781.00 | 180 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 488.00 | 84 177.00 | 411 311.00 | 495 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 666.00 | 13 538.00 | | 55 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 192.00 | 42 127.00 | | 6 192.00 |
DL TOTAL (I) | 116 857.00 | 110 666.00 | | 116 857.00 |
DP Provisions pour risques | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 328.00 | 165 221.00 | | 157 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 005.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 766.00 | 40 281.00 | | 63 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 968.00 | 47 662.00 | | 50 968.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 3.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 545.00 | 254 171.00 | | 272 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 311.00 | 364 836.00 | | 411 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 466.00 | | 54 832.00 | 292 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 590.00 | 314 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 87 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 390.00 | 212 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 200.00 | | 2 846.00 | 86 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 426.00 | | 51 986.00 | 191 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 292.00 | 29 106.00 | 9 220.00 | 64 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 476.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 092.00 | 28 630.00 | 8 020.00 | 63 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 909.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 909.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 766.00 | 63 766.00 | | 63 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | 20 203.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 328.00 | 42 013.00 | 115 315.00 | 157 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 059.00 | | | 38 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
VP Divers | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 486.00 | 95 646.00 | 14 840.00 | 110 486.00 |
VW T.V.A. | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 545.00 | 157 230.00 | 115 315.00 | 272 545.00 |