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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 038.00 | 11 136.00 | 16 902.00 | 28 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 472.00 | 27 588.00 | 121 884.00 | 149 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 550.00 | 39 924.00 | 238 626.00 | 278 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BT Marchandises | 46 443.00 | | 46 443.00 | 46 443.00 |
CF Disponibilités | 147 898.00 | | 147 898.00 | 147 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 843.00 | | 214 843.00 | 214 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 393.00 | 39 924.00 | 453 469.00 | 493 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 507.00 | | | 40 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 032.00 | 70 507.00 | | 73 032.00 |
DL TOTAL (I) | 168 538.00 | 120 507.00 | | 168 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 565.00 | 232 584.00 | | 199 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 231.00 | 42 032.00 | | 32 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 931.00 | 344 895.00 | | 284 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 469.00 | 465 402.00 | | 453 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 198.00 | | 281 198.00 | 281 198.00 |
FD Production vendue biens | 587 544.00 | | 587 544.00 | 587 544.00 |
FG Production vendue services | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 602.00 | | 869 602.00 | 869 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 142.00 | |
GE Autres charges | | | 3 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 780.00 | 17 603.00 | | 21 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 663.00 | 754 858.00 | | 884 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 632.00 | 684 351.00 | | 811 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 032.00 | 70 507.00 | | 73 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 788.00 | | 8 762.00 | 269 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 748.00 | | 8 762.00 | 168 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 782.00 | 23 142.00 | | 16 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953.00 | 247.00 | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 829.00 | 22 895.00 | | 15 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 565.00 | 34 354.00 | 146 361.00 | 199 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VP Divers | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | -17 482.00 | 14 840.00 | |
VW T.V.A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 931.00 | 119 720.00 | 146 361.00 | 284 931.00 |