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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 846.00 | 1 045.00 | 1 801.00 | 2 846.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 456.00 | 29 921.00 | 7 535.00 | 37 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 165.00 | 81 473.00 | 142 692.00 | 224 165.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 307.00 | 112 439.00 | 251 867.00 | 364 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BT Marchandises | 51 985.00 | | 51 985.00 | 51 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BZ Autres créances | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
CF Disponibilités | 75 522.00 | | 75 522.00 | 75 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 533.00 | | 153 533.00 | 153 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 840.00 | 112 439.00 | 405 401.00 | 517 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 857.00 | 55 666.00 | | 31 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 409.00 | 6 192.00 | | 80 409.00 |
DL TOTAL (I) | 167 266.00 | 116 857.00 | | 167 266.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 909.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 909.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 205.00 | 157 328.00 | | 142 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 712.00 | 63 766.00 | | 51 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 019.00 | 50 968.00 | | 44 019.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 483.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 134.00 | 272 545.00 | | 238 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 401.00 | 411 311.00 | | 405 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 707.00 | | 51 684.00 | 314 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 085.00 | 364 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 085.00 | 261 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 846.00 | | | 87 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 022.00 | | 51 684.00 | 212 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 177.00 | 28 262.00 | | 84 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | 569.00 | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 701.00 | 27 693.00 | | 83 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 909.00 | | 21 909.00 | 21 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 909.00 | | 21 909.00 | 21 909.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 712.00 | 51 712.00 | | 51 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
UX Autres créances clients | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 968.00 | 48 667.00 | 91 302.00 | 139 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 193.00 | | | 47 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 485.00 | 19 646.00 | 14 840.00 | 34 485.00 |
VW T.V.A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 134.00 | 146 833.00 | 91 302.00 | 238 134.00 |