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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 603.00 | 19 184.00 | 11 419.00 | 30 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 664.00 | 43 908.00 | 108 756.00 | 152 664.00 |
AX Avances et acomptes | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 466.00 | 64 292.00 | 228 174.00 | 292 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BT Marchandises | 48 941.00 | | 48 941.00 | 48 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BZ Autres créances | 41 595.00 | | 41 595.00 | 41 595.00 |
CF Disponibilités | 39 843.00 | | 39 843.00 | 39 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 662.00 | | 136 662.00 | 136 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 128.00 | 64 292.00 | 364 836.00 | 429 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 538.00 | 40 507.00 | | 13 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 127.00 | 73 032.00 | | 42 127.00 |
DL TOTAL (I) | 110 666.00 | 168 538.00 | | 110 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 221.00 | 199 565.00 | | 165 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 281.00 | 32 231.00 | | 40 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 662.00 | 52 130.00 | | 47 662.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 171.00 | 284 931.00 | | 254 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 836.00 | 453 469.00 | | 364 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 550.00 | | 13 916.00 | 278 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 510.00 | | 13 916.00 | 177 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 924.00 | 24 368.00 | | 39 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 724.00 | 24 368.00 | | 38 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 281.00 | 40 281.00 | | 40 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | | | 302.00 |
VB T. V. A. | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 221.00 | 35 143.00 | 130 078.00 | 165 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
VP Divers | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 995.00 | 43 156.00 | 14 840.00 | 57 995.00 |
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 171.00 | 124 093.00 | 130 078.00 | 254 171.00 |