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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 987.00 | 7 505.00 | 1 482.00 | 8 987.00 |
AH Fonds commercial | 1 332 000.00 | | 1 332 000.00 | 1 332 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 351.00 | 549.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 555.00 | 12 162.00 | 226 393.00 | 238 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 462.00 | 20 018.00 | 1 583 445.00 | 1 603 462.00 |
BT Marchandises | 259 825.00 | | 259 825.00 | 259 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
BZ Autres créances | 192 417.00 | | 192 417.00 | 192 417.00 |
CF Disponibilités | 33 194.00 | | 33 194.00 | 33 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 508.00 | | 501 508.00 | 501 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 970.00 | 20 018.00 | 2 084 952.00 | 2 104 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 340.00 | 44 486.00 | | 110 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 565.00 | 1 404 486.00 | | 1 472 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 492.00 | 316 791.00 | | 286 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 424.00 | 150 616.00 | | 209 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 559.00 | 68 193.00 | | 75 559.00 |
EA Autres dettes | 40 913.00 | | | 40 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 388.00 | 535 599.00 | | 612 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 952.00 | 1 940 086.00 | | 2 084 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 538.00 | 254 274.00 | | 366 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 873.00 | 167.00 | | 4 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 020.00 | | 323 049.00 | 1 299 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 607.00 | 1 603 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 607.00 | 239 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 282 500.00 | | 58 487.00 | 1 282 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 500.00 | | 246 562.00 | 11 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | 18 000.00 | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727.00 | 18 291.00 | | 1 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 7 253.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475.00 | 11 038.00 | | 1 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 424.00 | 209 424.00 | | 209 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 913.00 | 40 913.00 | | 40 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 33 218.00 | | | 33 218.00 |
VC Groupe et associés | 105 541.00 | | | 105 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 618.00 | 35 768.00 | 135 027.00 | 281 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 971.00 | | | 34 971.00 |
VP Divers | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 146.00 | | | 46 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 489.00 | 231 489.00 | | 231 489.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 388.00 | 366 538.00 | 135 027.00 | 612 388.00 |