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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
AH Fonds commercial | 1 332 000.00 | | 1 332 000.00 | 1 332 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 750.00 | 150.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 847.00 | 86 297.00 | 153 550.00 | 239 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 754.00 | 96 035.00 | 1 494 719.00 | 1 590 754.00 |
BT Marchandises | 277 365.00 | | 277 365.00 | 277 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 748.00 | | 47 748.00 | 47 748.00 |
BZ Autres créances | 107 964.00 | | 107 964.00 | 107 964.00 |
CF Disponibilités | 119 764.00 | | 119 764.00 | 119 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 257.00 | | 556 257.00 | 556 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 011.00 | 96 035.00 | 2 050 976.00 | 2 147 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 172.00 | 7 741.00 | | 14 172.00 |
DG Autres réserves | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 234.00 | 128 621.00 | | 137 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 596.00 | 1 496 362.00 | | 1 553 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 087.00 | 246 108.00 | | 210 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 262.00 | 221 087.00 | | 238 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 032.00 | 52 722.00 | | 41 032.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 38 112.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 380.00 | 558 029.00 | | 497 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 976.00 | 2 054 391.00 | | 2 050 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 020.00 | 348 164.00 | | 324 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 754.00 | | | 1 590 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 590 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 987.00 | | | 1 340 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 747.00 | | | 240 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 032.00 | 37 003.00 | | 59 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 045.00 | 37 003.00 | | 50 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 262.00 | 238 262.00 | | 238 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 748.00 | 47 748.00 | | 47 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VC Groupe et associés | 58 386.00 | 58 386.00 | | 58 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 087.00 | 36 726.00 | 118 277.00 | 210 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
VP Divers | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 469.00 | 41 469.00 | | 41 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 128.00 | 168 128.00 | | 168 128.00 |
VW T.V.A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 380.00 | 324 020.00 | 118 277.00 | 497 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 847.00 | 3 994.00 | | 2 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 129.00 | 20 783.00 | | 12 129.00 |
ST Autres comptes | 54 232.00 | 51 080.00 | | 54 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 520.00 | 78 593.00 | | 76 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 762.00 | 2 384.00 | | 2 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 609.00 | 6 378.00 | | 5 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 098.00 | 122 934.00 | | 130 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 779.00 | 106 155.00 | | 114 779.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 881.00 | 150 455.00 | | 142 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |