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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
AH Fonds commercial | 1 332 000.00 | | 1 332 000.00 | 1 332 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 584.00 | 316.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 847.00 | 49 461.00 | 190 386.00 | 239 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 754.00 | 59 032.00 | 1 531 722.00 | 1 590 754.00 |
BT Marchandises | 258 860.00 | | 258 860.00 | 258 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 752.00 | | 36 752.00 | 36 752.00 |
BZ Autres créances | 132 442.00 | | 132 442.00 | 132 442.00 |
CF Disponibilités | 90 985.00 | | 90 985.00 | 90 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 669.00 | | 522 669.00 | 522 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 423.00 | 59 032.00 | 2 054 391.00 | 2 113 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 741.00 | 2 224.00 | | 7 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 621.00 | 110 340.00 | | 128 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 362.00 | 1 472 565.00 | | 1 496 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 108.00 | 286 492.00 | | 246 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 087.00 | 209 424.00 | | 221 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 722.00 | 75 559.00 | | 52 722.00 |
EA Autres dettes | 38 112.00 | 40 913.00 | | 38 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 029.00 | 612 388.00 | | 558 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 391.00 | 2 084 952.00 | | 2 054 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 164.00 | 366 538.00 | | 348 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 873.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 462.00 | | 1 292.00 | 1 603 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 9 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 1 590 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 987.00 | | | 1 340 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 455.00 | | 1 292.00 | 239 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 018.00 | 39 014.00 | | 20 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 505.00 | 1 482.00 | | 7 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 513.00 | 37 532.00 | | 12 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 087.00 | 221 087.00 | | 221 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 384.00 | 36 384.00 | | 36 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VC Groupe et associés | 56 897.00 | | | 56 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 108.00 | 36 244.00 | 126 692.00 | 246 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 475.00 | | | 35 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
VP Divers | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 148.00 | | | 57 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 824.00 | 181 824.00 | | 181 824.00 |
VW T.V.A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 029.00 | 348 164.00 | 126 692.00 | 558 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 994.00 | 1 331.00 | | 3 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 783.00 | 29 065.00 | | 20 783.00 |
ST Autres comptes | 51 080.00 | 46 306.00 | | 51 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 593.00 | 40 988.00 | | 78 593.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 598.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 384.00 | 648.00 | | 2 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 378.00 | 1 978.00 | | 6 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 934.00 | 89 780.00 | | 122 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 155.00 | 108 006.00 | | 106 155.00 |
ZE Dividendes | 104 823.00 | | | 104 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 455.00 | 116 957.00 | | 150 455.00 |