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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 903.00 | 10 324.00 | 7 579.00 | 17 903.00 |
AH Fonds commercial | 1 332 000.00 | | 1 332 000.00 | 1 332 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 423.00 | 2 051.00 | 29 373.00 | 31 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 673.00 | 177 774.00 | 67 899.00 | 245 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 019.00 | 190 149.00 | 1 445 871.00 | 1 636 019.00 |
BT Marchandises | 284 676.00 | | 284 676.00 | 284 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
BZ Autres créances | 116 785.00 | | 116 785.00 | 116 785.00 |
CF Disponibilités | 202 210.00 | | 202 210.00 | 202 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 023.00 | | 625 023.00 | 625 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 042.00 | 190 149.00 | 2 070 893.00 | 2 261 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 987.00 | 27 815.00 | | 35 987.00 |
DG Autres réserves | 126 669.00 | 101 406.00 | | 126 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 254.00 | 163 435.00 | | 163 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 910.00 | 1 652 656.00 | | 1 685 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 676.00 | 138 194.00 | | 143 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 925.00 | 15 920.00 | | 4 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 061.00 | 178 671.00 | | 167 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 721.00 | 53 496.00 | | 59 721.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 8 000.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 983.00 | 394 282.00 | | 384 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 893.00 | 2 046 938.00 | | 2 070 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 701.00 | 283 459.00 | | 275 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 645.00 | | 40 375.00 | 1 595 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 636 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 349 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 987.00 | | 8 916.00 | 1 340 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 638.00 | | 31 459.00 | 245 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 553.00 | 30 596.00 | | 159 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 987.00 | 1 337.00 | | 8 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 566.00 | 29 259.00 | | 150 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 061.00 | 167 061.00 | | 167 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VC Groupe et associés | 61 204.00 | 61 204.00 | | 61 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 676.00 | 34 394.00 | 109 282.00 | 143 676.00 |
VI Groupe et associés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 642.00 | 47 642.00 | | 47 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 137.00 | 147 137.00 | | 147 137.00 |
VW T.V.A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 983.00 | 275 701.00 | 109 282.00 | 384 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 375.00 | 3 361.00 | | 4 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 954.00 | 11 901.00 | | 12 954.00 |
ST Autres comptes | 56 158.00 | 48 437.00 | | 56 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 223.00 | 61 916.00 | | 62 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 626.00 | 309.00 | | 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 823.00 | 3 979.00 | | 3 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 198.00 | 7 340.00 | | 8 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 151.00 | 137 255.00 | | 144 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 333.00 | 112 844.00 | | 116 333.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 962.00 | 122 563.00 | | 131 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |