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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 903.00 | 13 296.00 | 4 607.00 | 17 903.00 |
AH Fonds commercial | 1 332 000.00 | | 1 332 000.00 | 1 332 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 423.00 | 8 275.00 | 23 148.00 | 31 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 615.00 | 193 177.00 | 70 437.00 | 263 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 038.00 | | 34 038.00 | 34 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 999.00 | 214 749.00 | 1 473 250.00 | 1 687 999.00 |
BT Marchandises | 274 200.00 | | 274 200.00 | 274 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 447.00 | | 35 447.00 | 35 447.00 |
BZ Autres créances | 252 472.00 | | 252 472.00 | 252 472.00 |
CF Disponibilités | 287 856.00 | | 287 856.00 | 287 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 310.00 | | 859 310.00 | 859 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 309.00 | 214 749.00 | 2 332 560.00 | 2 547 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 150.00 | 35 987.00 | | 44 150.00 |
DG Autres réserves | 281 760.00 | 126 669.00 | | 281 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 903.00 | 163 254.00 | | 204 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 813.00 | 1 685 910.00 | | 1 890 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 213.00 | 143 676.00 | | 157 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 071.00 | 4 925.00 | | 16 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 191.00 | 167 061.00 | | 202 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 673.00 | 59 721.00 | | 56 673.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 747.00 | 384 983.00 | | 441 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 560.00 | 2 070 893.00 | | 2 332 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 278.00 | 275 701.00 | | 326 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 019.00 | | 51 979.00 | 1 636 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 687 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 349 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349 903.00 | | | 1 349 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 097.00 | | 51 979.00 | 277 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 149.00 | 24 600.00 | | 190 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 324.00 | 2 972.00 | | 10 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 825.00 | 21 628.00 | | 179 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 191.00 | 202 191.00 | | 202 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VC Groupe et associés | 200 374.00 | 200 374.00 | | 200 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 213.00 | 41 744.00 | 102 980.00 | 157 213.00 |
VI Groupe et associés | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 489.00 | | | 36 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 167.00 | 43 167.00 | | 43 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 254.00 | 306 254.00 | | 306 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 747.00 | 326 278.00 | 102 980.00 | 441 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 094.00 | 4 375.00 | | 7 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 548.00 | 12 954.00 | | 15 548.00 |
ST Autres comptes | 61 713.00 | 56 158.00 | | 61 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 223.00 | 62 223.00 | | 67 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 626.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 234.00 | 3 823.00 | | 3 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 328.00 | 8 198.00 | | 10 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 525.00 | 144 151.00 | | 140 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 299.00 | 116 333.00 | | 119 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 484.00 | 131 962.00 | | 144 484.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |