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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 335.00 | 1 038.00 | 1 297.00 | 2 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 265.00 | 20 683.00 | 190 582.00 | 211 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 272.00 | 7 273.00 | 64 998.00 | 72 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 372.00 | 28 994.00 | 294 377.00 | 323 372.00 |
BT Marchandises | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
BZ Autres créances | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CF Disponibilités | 54 612.00 | | 54 612.00 | 54 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 742.00 | | 89 742.00 | 89 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 114.00 | 28 994.00 | 384 120.00 | 413 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 374.00 | | | -24 374.00 |
DL TOTAL (I) | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 689.00 | | | 276 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 169.00 | | | 33 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 494.00 | | | 358 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 120.00 | | | 384 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 893.00 | | 349 893.00 | 349 893.00 |
FG Production vendue services | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 185.00 | | 350 185.00 | 350 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 994.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 987.00 | | | 375 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 361.00 | | | 400 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 374.00 | | | -24 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 323 372.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 994.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 038.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 435.00 | 44 435.00 | | 44 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VC Groupe et associés | 498.00 | | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 689.00 | 39 984.00 | 165 248.00 | 276 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 874.00 | 8 374.00 | 37 500.00 | 45 874.00 |
VW T.V.A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 494.00 | 121 788.00 | 165 248.00 | 358 494.00 |