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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 476.00 | 198 695.00 | 12 781.00 | 211 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 759.00 | 72 985.00 | 4 774.00 | 77 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 724.00 | | 41 724.00 | 41 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 294.00 | 274 016.00 | 59 278.00 | 333 294.00 |
BT Marchandises | 53 743.00 | | 53 743.00 | 53 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BZ Autres créances | 98 433.00 | | 98 433.00 | 98 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 130.00 | | 283 130.00 | 283 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 424.00 | 274 016.00 | 342 409.00 | 616 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 589.00 | 101 530.00 | | 104 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 725.00 | 118 060.00 | | 60 725.00 |
DL TOTAL (I) | 220 315.00 | 274 589.00 | | 220 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477.00 | 28 530.00 | | 1 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 604.00 | 49 115.00 | | 89 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 013.00 | 33 821.00 | | 31 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 094.00 | 115 932.00 | | 122 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 409.00 | 390 521.00 | | 342 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 094.00 | 114 456.00 | | 122 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 078 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 078 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 959.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 579.00 | 756 288.00 | | 1 105 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 853.00 | 638 228.00 | | 1 044 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 725.00 | 118 060.00 | | 60 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 753.00 | | 4 887.00 | 328 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347.00 | 333 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347.00 | 289 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 037.00 | | 3 545.00 | 286 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 382.00 | | 1 342.00 | 40 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 403.00 | 4 959.00 | 347.00 | 269 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 068.00 | 4 959.00 | 347.00 | 267 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 604.00 | 89 604.00 | | 89 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 724.00 | | 41 724.00 | 41 724.00 |
UX Autres créances clients | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VC Groupe et associés | 81 659.00 | 81 659.00 | | 81 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 004.00 | 102 280.00 | 41 724.00 | 144 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 094.00 | 122 094.00 | | 122 094.00 |