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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 015.00 | 143 225.00 | 68 790.00 | 212 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 784.00 | 49 750.00 | 25 033.00 | 74 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 659.00 | | 39 659.00 | 39 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 792.00 | 195 310.00 | 133 482.00 | 328 792.00 |
BT Marchandises | 37 368.00 | | 37 368.00 | 37 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BZ Autres créances | 28 222.00 | | 28 222.00 | 28 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 742.00 | | 293 742.00 | 293 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 534.00 | 195 310.00 | 427 224.00 | 622 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 84 077.00 | 49 480.00 | | 84 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 736.00 | 34 596.00 | | 15 736.00 |
DL TOTAL (I) | 154 813.00 | 139 077.00 | | 154 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 970.00 | 191 416.00 | | 137 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 880.00 | 12 440.00 | | 29 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 891.00 | 144 762.00 | | 72 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 671.00 | 41 938.00 | | 31 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 411.00 | 390 557.00 | | 272 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 224.00 | 529 634.00 | | 427 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 808.00 | 252 714.00 | | 188 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 045 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 045 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 966.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 320.00 | -1 164.00 | | -2 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 654.00 | 1 044 804.00 | | 1 057 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 917.00 | 1 010 207.00 | | 1 041 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 736.00 | 34 596.00 | | 15 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 210.00 | | 1 583.00 | 327 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 175.00 | | 624.00 | 286 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 700.00 | | 958.00 | 38 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 344.00 | 52 966.00 | | 142 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 009.00 | 52 966.00 | | 140 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 890.00 | 72 890.00 | | 72 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 970.00 | 54 367.00 | 83 602.00 | 137 970.00 |
VI Groupe et associés | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 397.00 | | | 53 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 411.00 | 188 808.00 | 83 602.00 | 272 411.00 |