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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 253.00 | 195 325.00 | 15 928.00 | 211 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 784.00 | 71 743.00 | 3 041.00 | 74 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 382.00 | | 40 382.00 | 40 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 753.00 | 269 403.00 | 59 350.00 | 328 753.00 |
BT Marchandises | 54 794.00 | | 54 794.00 | 54 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BZ Autres créances | 31 678.00 | | 31 678.00 | 31 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 41 198.00 | | 41 198.00 | 41 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 171.00 | | 331 171.00 | 331 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 924.00 | 269 403.00 | 390 521.00 | 659 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 101 530.00 | 84 813.00 | | 101 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 060.00 | 16 717.00 | | 118 060.00 |
DL TOTAL (I) | 274 589.00 | 156 530.00 | | 274 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 530.00 | 83 679.00 | | 28 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 465.00 | 42 336.00 | | 4 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 115.00 | 82 328.00 | | 49 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 821.00 | 40 094.00 | | 33 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 932.00 | 248 437.00 | | 115 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 521.00 | 404 967.00 | | 390 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 456.00 | 219 932.00 | | 114 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 587 613.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 587 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 921.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 288.00 | 935 877.00 | | 756 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 228.00 | 919 161.00 | | 638 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 060.00 | 16 717.00 | | 118 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 831.00 | | 173.00 | 330 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 328 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 286 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 287.00 | | | 288 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 209.00 | | 173.00 | 40 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 733.00 | 26 921.00 | 2 250.00 | 244 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 398.00 | 26 921.00 | 2 250.00 | 242 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 115.00 | 49 115.00 | | 49 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 382.00 | | 40 382.00 | 40 382.00 |
UX Autres créances clients | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 530.00 | 27 055.00 | 1 476.00 | 28 530.00 |
VI Groupe et associés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 097.00 | | | 55 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 560.00 | 35 178.00 | 40 382.00 | 75 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 932.00 | 114 456.00 | 1 476.00 | 115 932.00 |