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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 015.00 | 104 709.00 | 107 306.00 | 212 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 159.00 | 35 300.00 | 38 859.00 | 74 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 210.00 | 142 344.00 | 184 866.00 | 327 210.00 |
BT Marchandises | 31 949.00 | | 31 949.00 | 31 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BZ Autres créances | 56 504.00 | | 56 504.00 | 56 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 768.00 | | 344 768.00 | 344 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 978.00 | 142 344.00 | 529 634.00 | 671 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
DH Report à nouveau | | -24 374.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 596.00 | 78 854.00 | | 34 596.00 |
DL TOTAL (I) | 139 077.00 | 104 480.00 | | 139 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 416.00 | 236 924.00 | | 191 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 440.00 | 17 953.00 | | 12 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 762.00 | 90 636.00 | | 144 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 938.00 | 37 528.00 | | 41 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 557.00 | 383 042.00 | | 390 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 634.00 | 487 522.00 | | 529 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 714.00 | 186 689.00 | | 252 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 016 213.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 016 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 164.00 | 4 223.00 | | -1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 804.00 | 1 029 987.00 | | 1 044 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 207.00 | 951 132.00 | | 1 010 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 596.00 | 78 854.00 | | 34 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 122.00 | | 3 088.00 | 324 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 287.00 | | 1 888.00 | 284 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | 1 200.00 | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 240.00 | 56 104.00 | | 86 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 905.00 | 56 104.00 | | 83 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 763.00 | 144 763.00 | | 144 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 416.00 | 53 573.00 | 137 843.00 | 191 416.00 |
VI Groupe et associés | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 465.00 | | | 45 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 990.00 | 58 290.00 | 38 700.00 | 96 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 557.00 | 252 714.00 | 137 843.00 | 390 557.00 |