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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
AN Terrains | 94 727.00 | 92 699.00 | 2 028.00 | 94 727.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 166.00 | 1 834.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 769.00 | 136 362.00 | 23 406.00 | 159 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 788.00 | 263 868.00 | 36 920.00 | 300 788.00 |
BT Marchandises | 2 280 688.00 | 28 495.00 | 2 252 193.00 | 2 280 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 998.00 | | 38 998.00 | 38 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 624.00 | 13 000.00 | 16 624.00 | 29 624.00 |
BZ Autres créances | 519 563.00 | | 519 563.00 | 519 563.00 |
CF Disponibilités | 100 333.00 | | 100 333.00 | 100 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 158.00 | | 66 158.00 | 66 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 035 363.00 | 41 495.00 | 2 993 868.00 | 3 035 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 151.00 | 305 363.00 | 3 030 788.00 | 3 336 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
CU Autres participations | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 498 141.00 | 498 141.00 | | 498 141.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 706 617.00 | 680 781.00 | | 706 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 082.00 | 85 836.00 | | -51 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 979.00 | 1 333 061.00 | | 1 221 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 920.00 | 440 238.00 | | 1 020 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 001.00 | 82 057.00 | | 83 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 916.00 | 860 333.00 | | 504 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 068.00 | 142 856.00 | | 176 068.00 |
EA Autres dettes | 23 904.00 | 19 024.00 | | 23 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 809.00 | 1 544 509.00 | | 1 808 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 788.00 | 2 877 570.00 | | 3 030 788.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 809.00 | 1 544 509.00 | | 1 808 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 979.00 | 238 260.00 | | 212 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 717 043.00 | | 3 717 043.00 | 3 717 043.00 |
FG Production vendue services | 49 106.00 | | 49 106.00 | 49 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 766 149.00 | | 3 766 149.00 | 3 766 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 818 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 084 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 841 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 706.00 | 84.00 | | 9 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 902.00 | 284.00 | | 14 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 902.00 | 284.00 | | 14 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 902.00 | 928.00 | | -14 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 839 367.00 | 4 225 735.00 | | 3 839 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 890 449.00 | 4 139 898.00 | | 3 890 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 082.00 | 85 836.00 | | -51 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 045.00 | | 2 662.00 | 305 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 919.00 | 300 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 919.00 | 261 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 065.00 | | 2 662.00 | 266 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 193.00 | 12 594.00 | 6 919.00 | 258 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 865.00 | 12 594.00 | 6 919.00 | 228 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 830.00 | | 33 335.00 | 61 830.00 |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 830.00 | | 33 335.00 | 74 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 830.00 | | 33 335.00 | 74 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 916.00 | 504 916.00 | | 504 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
UX Autres créances clients | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
VC Groupe et associés | 456 124.00 | | | 456 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020 920.00 | 1 020 920.00 | | 1 020 920.00 |
VP Divers | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 630.00 | | | 48 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 158.00 | | | 66 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 513.00 | 623 513.00 | | 623 513.00 |
VW T.V.A. | 110 217.00 | 110 217.00 | | 110 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 807.00 | 1 725 807.00 | | 1 725 807.00 |