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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
AN Terrains | 94 727.00 | 94 727.00 | | 94 727.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 966.00 | 1 034.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 803.00 | 144 587.00 | 12 216.00 | 156 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 020.00 | 272 118.00 | 22 902.00 | 295 020.00 |
BT Marchandises | 2 864 722.00 | 48 568.00 | 2 816 154.00 | 2 864 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 530.00 | | 44 530.00 | 44 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 778.00 | 13 000.00 | 778.00 | 13 778.00 |
BZ Autres créances | 374 689.00 | | 374 689.00 | 374 689.00 |
CF Disponibilités | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 973.00 | | 154 973.00 | 154 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 472 137.00 | 61 568.00 | 3 410 570.00 | 3 472 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 157.00 | 333 686.00 | 3 433 471.00 | 3 767 157.00 |
CU Autres participations | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 498 141.00 | 498 141.00 | | 498 141.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 683 588.00 | 706 617.00 | | 683 588.00 |
DH Report à nouveau | | -51 082.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 770.00 | 88 053.00 | | 42 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 803.00 | 1 310 033.00 | | 1 292 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 656.00 | 223 645.00 | | 368 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 425.00 | 74 112.00 | | 65 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 718.00 | 989 258.00 | | 1 482 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 922.00 | 190 155.00 | | 192 922.00 |
EA Autres dettes | 30 948.00 | 28 562.00 | | 30 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 669.00 | 1 505 732.00 | | 2 140 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 471.00 | 2 815 765.00 | | 3 433 471.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 140 669.00 | 1 505 732.00 | | 2 140 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 535.00 | 222 996.00 | | 66 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 166.00 | | 6 656.00 | 291 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 803.00 | 295 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 803.00 | 26 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 187.00 | | 6 656.00 | 252 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 284.00 | 11 637.00 | 2 803.00 | 263 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 328.00 | | 2 803.00 | 29 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 956.00 | 11 637.00 | | 233 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 848.00 | 19 860.00 | 9 140.00 | 37 848.00 |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 848.00 | 19 860.00 | 9 140.00 | 50 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 848.00 | 19 860.00 | 9 140.00 | 50 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 860.00 | 9 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 718.00 | 1 482 718.00 | | 1 482 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
UX Autres créances clients | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
VC Groupe et associés | 340 442.00 | 340 442.00 | | 340 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 656.00 | 368 656.00 | | 368 656.00 |
VP Divers | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 973.00 | 154 973.00 | | 154 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 609.00 | 543 440.00 | 8 169.00 | 551 609.00 |
VW T.V.A. | 122 561.00 | 122 561.00 | | 122 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 244.00 | 2 075 244.00 | | 2 075 244.00 |