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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
AN Terrains | 94 727.00 | 94 727.00 | | 94 727.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 366.00 | 634.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 803.00 | 151 136.00 | 5 667.00 | 156 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 279.00 | | 49 279.00 | 49 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 299.00 | 279 067.00 | 57 233.00 | 336 299.00 |
BT Marchandises | 2 803 047.00 | 27 738.00 | 2 775 309.00 | 2 803 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 465.00 | 13 000.00 | 465.00 | 13 465.00 |
BZ Autres créances | 327 341.00 | | 327 341.00 | 327 341.00 |
CF Disponibilités | 40 279.00 | | 40 279.00 | 40 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 889.00 | | 100 889.00 | 100 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 295 396.00 | 40 738.00 | 3 254 658.00 | 3 295 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 695.00 | 319 804.00 | 3 311 891.00 | 3 631 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 498 141.00 | 498 141.00 | | 498 141.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 696 359.00 | 683 588.00 | | 696 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 524.00 | 42 770.00 | | -90 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 278.00 | 1 292 803.00 | | 1 172 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 430.00 | 368 656.00 | | 531 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 548.00 | 65 425.00 | | 79 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 640.00 | 1 482 718.00 | | 1 363 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 476.00 | 192 922.00 | | 162 476.00 |
EA Autres dettes | 2 518.00 | 30 948.00 | | 2 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 612.00 | 2 140 669.00 | | 2 139 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 891.00 | 3 433 471.00 | | 3 311 891.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139 612.00 | 2 140 669.00 | | 2 139 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 474.00 | 66 535.00 | | 229 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 171 763.00 | | 4 171 763.00 | 4 171 763.00 |
FG Production vendue services | 56 156.00 | | 56 156.00 | 56 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 227 919.00 | | 4 227 919.00 | 4 227 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 253 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 263 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 830.00 | |
GE Autres charges | | | 2 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 288 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 1 100.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 014.00 | 1 100.00 | | 8 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 811.00 | | | 39 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 797.00 | 1 100.00 | | -31 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 299.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 265 581.00 | 4 209 872.00 | | 4 265 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 356 105.00 | 4 167 102.00 | | 4 356 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 524.00 | 42 770.00 | | -90 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 020.00 | | 49 279.00 | 295 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 1 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 336 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 842.00 | | 49 279.00 | 258 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 118.00 | 6 949.00 | | 272 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 593.00 | 6 949.00 | | 245 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 568.00 | 2 830.00 | 23 660.00 | 48 568.00 |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 568.00 | 2 830.00 | 23 660.00 | 61 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 568.00 | 2 830.00 | 23 660.00 | 61 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 830.00 | 23 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 640.00 | 1 363 640.00 | | 1 363 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
UX Autres créances clients | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VC Groupe et associés | 300 270.00 | 300 270.00 | | 300 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 430.00 | 531 430.00 | | 531 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 889.00 | 100 889.00 | | 100 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 863.00 | 441 694.00 | 169.00 | 441 863.00 |
VW T.V.A. | 98 789.00 | 98 789.00 | | 98 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 063.00 | 2 060 063.00 | | 2 060 063.00 |