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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
AN Terrains | 94 727.00 | 94 727.00 | | 94 727.00 |
AP Constructions | 180 189.00 | 13 879.00 | 166 310.00 | 180 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 440.00 | 182 379.00 | 257 062.00 | 439 440.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 151.00 | 319 218.00 | 424 933.00 | 744 151.00 |
BT Marchandises | 2 071 332.00 | 26 480.00 | 2 044 852.00 | 2 071 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
BZ Autres créances | 369 366.00 | | 369 366.00 | 369 366.00 |
CF Disponibilités | 317 709.00 | | 317 709.00 | 317 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 155.00 | | 92 155.00 | 92 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 861 054.00 | 26 480.00 | 2 834 574.00 | 2 861 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 204.00 | 345 698.00 | 3 259 507.00 | 3 605 204.00 |
CU Autres participations | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 498 141.00 | 498 141.00 | | 498 141.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 696 359.00 | 696 359.00 | | 696 359.00 |
DH Report à nouveau | -22 245.00 | -27 291.00 | | -22 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 835.00 | 5 047.00 | | 97 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 393.00 | 1 240 558.00 | | 1 338 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 286.00 | 1 111 993.00 | | 1 052 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 362.00 | 56 750.00 | | 37 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 729.00 | 624 386.00 | | 706 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 391.00 | 57 918.00 | | 125 391.00 |
EA Autres dettes | -654.00 | -654.00 | | -654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 114.00 | 1 850 393.00 | | 1 921 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 507.00 | 3 090 951.00 | | 3 259 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 835.00 | 1 659 371.00 | | 1 341 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759.00 | 205 521.00 | | 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 946 718.00 | | 3 946 718.00 | 3 946 718.00 |
FG Production vendue services | 44 474.00 | | 44 474.00 | 44 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 991 192.00 | | 3 991 192.00 | 3 991 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 995 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 677 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 272 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 823 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351.00 | 7 350.00 | | 1 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 351.00 | 7 350.00 | | 1 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 3 947.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 3 947.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 092.00 | 3 403.00 | | 1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 468.00 | 2 634.00 | | 32 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 999 900.00 | 3 736 409.00 | | 3 999 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 902 065.00 | 3 731 362.00 | | 3 902 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 835.00 | 5 047.00 | | 97 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 037.00 | | 434 824.00 | 557 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 233 861.00 | 13 850.00 | 744 151.00 | 233 861.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 861.00 | 13 850.00 | 719 669.00 | 233 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 555.00 | | 434 824.00 | 532 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 236.00 | 40 985.00 | 3.00 | 278 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 316.00 | 40 985.00 | 3.00 | 255 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 980.00 | 10 500.00 | 4 000.00 | 19 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 980.00 | 10 500.00 | 4 000.00 | 19 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 980.00 | 10 500.00 | 4 000.00 | 19 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 729.00 | 706 729.00 | | 706 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -654.00 | -654.00 | | -654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
UX Autres créances clients | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 113 713.00 | 113 713.00 | | 113 713.00 |
VC Groupe et associés | 182 253.00 | 182 253.00 | | 182 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 527.00 | 509 609.00 | 328 753.00 | 1 051 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 504.00 | | | 535 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 749.00 | | | 90 749.00 |
VP Divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 388.00 | 71 388.00 | | 71 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 155.00 | 92 155.00 | | 92 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 074.00 | 472 012.00 | 62.00 | 472 074.00 |
VW T.V.A. | 64 138.00 | 64 138.00 | | 64 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 752.00 | 1 341 835.00 | 328 753.00 | 1 883 752.00 |