| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
AN Terrains | 94 727.00 | 93 782.00 | 945.00 | 94 727.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 566.00 | 1 434.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 147.00 | 134 295.00 | 15 852.00 | 150 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 166.00 | 263 284.00 | 27 883.00 | 291 166.00 |
BT Marchandises | 2 274 464.00 | 37 848.00 | 2 236 616.00 | 2 274 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 178.00 | | 47 178.00 | 47 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 244.00 | 13 000.00 | 3 244.00 | 16 244.00 |
BZ Autres créances | 464 031.00 | | 464 031.00 | 464 031.00 |
CF Disponibilités | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 838 730.00 | 50 848.00 | 2 787 882.00 | 2 838 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 896.00 | 314 132.00 | 2 815 765.00 | 3 129 896.00 |
CU Autres participations | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 498 141.00 | 498 141.00 | | 498 141.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 706 617.00 | 706 617.00 | | 706 617.00 |
DH Report à nouveau | -51 082.00 | | | -51 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 053.00 | -51 082.00 | | 88 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 033.00 | 1 221 979.00 | | 1 310 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 645.00 | 1 020 920.00 | | 223 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 112.00 | 83 001.00 | | 74 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 258.00 | 504 916.00 | | 989 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 155.00 | 176 068.00 | | 190 155.00 |
EA Autres dettes | 28 562.00 | 23 904.00 | | 28 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 732.00 | 1 808 809.00 | | 1 505 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 765.00 | 3 030 788.00 | | 2 815 765.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 732.00 | 1 808 809.00 | | 1 505 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 996.00 | 212 979.00 | | 222 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 788.00 | | 1 546.00 | 300 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 168.00 | 291 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 168.00 | 252 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 808.00 | | 1 546.00 | 261 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 868.00 | 10 584.00 | 11 168.00 | 263 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 540.00 | 10 584.00 | 11 168.00 | 234 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 495.00 | 17 340.00 | 7 987.00 | 28 495.00 |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 495.00 | 17 340.00 | 7 987.00 | 41 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 495.00 | 17 340.00 | 7 987.00 | 41 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 340.00 | 7 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 258.00 | 989 258.00 | | 989 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
UX Autres créances clients | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
VC Groupe et associés | 414 784.00 | | | 414 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 645.00 | 223 645.00 | | 223 645.00 |
VP Divers | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 309.00 | 512 140.00 | 8 169.00 | 520 309.00 |
VW T.V.A. | 117 547.00 | 117 547.00 | | 117 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 620.00 | 1 431 620.00 | | 1 431 620.00 |