| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 96 861.00 | 41 241.00 | 55 620.00 | 96 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 425.00 | 53 500.00 | 4 924.00 | 58 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 181.00 | 229 499.00 | 100 682.00 | 330 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 097.00 | 324 241.00 | 178 856.00 | 503 097.00 |
BP En cours de production de services | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
BT Marchandises | 1 955 264.00 | 412 580.00 | 1 542 684.00 | 1 955 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 488.00 | 106 161.00 | 793 327.00 | 899 488.00 |
BZ Autres créances | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
CF Disponibilités | 743 191.00 | | 743 191.00 | 743 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 677 701.00 | 518 741.00 | 3 158 959.00 | 3 677 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 797.00 | 842 982.00 | 3 337 815.00 | 4 180 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
CU Autres participations | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 685 281.00 | 720 338.00 | | 685 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 649.00 | 464 942.00 | | 536 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 930.00 | 1 625 281.00 | | 1 661 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 045.00 | 174 875.00 | | 170 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 045.00 | 174 875.00 | | 170 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 275.00 | 389 659.00 | | 328 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 287.00 | 96 305.00 | | 212 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 866.00 | 527 605.00 | | 506 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 021.00 | 248 286.00 | | 237 021.00 |
EA Autres dettes | 221 391.00 | 43 601.00 | | 221 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 840.00 | 1 305 456.00 | | 1 505 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 815.00 | 3 105 612.00 | | 3 337 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 417.00 | 1 038 071.00 | | 1 304 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 874 436.00 | | 7 874 436.00 | 7 874 436.00 |
FG Production vendue services | 654 959.00 | | 654 959.00 | 654 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 529 396.00 | | 8 529 396.00 | 8 529 396.00 |
FM Production stockée | | | -2 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 059 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 549 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -504 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518 741.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 289 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 678.00 | 38 340.00 | | 24 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 676.00 | 3 067.00 | | 331 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 676.00 | 3 067.00 | | 331 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 9 094.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 502.00 | 3 379.00 | | 318 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 539.00 | 12 474.00 | | 318 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 137.00 | -9 407.00 | | 13 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 636.00 | 217 473.00 | | 251 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 404 129.00 | 7 743 634.00 | | 9 404 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 867 480.00 | 7 278 691.00 | | 8 867 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 649.00 | 464 942.00 | | 536 649.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 129.00 | | 76 115.00 | 800 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 147.00 | 503 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 147.00 | 485 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 499.00 | | 76 115.00 | 782 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 847.00 | 34 038.00 | 54 645.00 | 344 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 847.00 | 34 038.00 | 54 645.00 | 344 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 875.00 | | 4 830.00 | 174 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 403 711.00 | 412 580.00 | 403 711.00 | 403 711.00 |
6T Sur comptes clients | 98 878.00 | 106 161.00 | 98 878.00 | 98 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 589.00 | 518 741.00 | 502 589.00 | 502 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 464.00 | 518 741.00 | 507 419.00 | 677 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 518 741.00 | 507 419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 866.00 | 506 866.00 | | 506 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 039.00 | 103 039.00 | | 103 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 513.00 | 63 513.00 | | 63 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 391.00 | 221 391.00 | | 221 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UX Autres créances clients | 772 340.00 | | | 772 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 148.00 | | | 127 148.00 |
VB T. V. A. | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 929.00 | 126 505.00 | 201 424.00 | 327 929.00 |
VI Groupe et associés | 212 287.00 | 212 287.00 | | 212 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 415.00 | | | 64 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 676.00 | | | 125 676.00 |
VP Divers | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 375.00 | 960 375.00 | | 960 375.00 |
VW T.V.A. | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 840.00 | 1 304 417.00 | 201 424.00 | 1 505 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 900.00 | 30 705.00 | | 21 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 371.00 | 16 296.00 | | 16 371.00 |
ST Autres comptes | 236 352.00 | 225 513.00 | | 236 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 703.00 | 60 829.00 | | 86 703.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
YT Sous‐traitance | 344 286.00 | 330 133.00 | | 344 286.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 335.00 | 5 816.00 | | 8 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 946.00 | 25 681.00 | | 29 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 846.00 | 56 386.00 | | 51 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 759 791.00 | 1 439 803.00 | | 1 759 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 446 902.00 | 1 005 690.00 | | 1 446 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 692 047.00 | 638 587.00 | | 692 047.00 |