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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 878.00 | 1 710.00 | 2 168.00 | 3 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 96 861.00 | 57 434.00 | 39 427.00 | 96 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 821.00 | 71 324.00 | 35 497.00 | 106 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 876.00 | 389 272.00 | 82 603.00 | 471 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 931.00 | 519 741.00 | 180 190.00 | 699 931.00 |
BP En cours de production de services | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
BT Marchandises | 1 858 037.00 | 268 540.00 | 1 589 497.00 | 1 858 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 955.00 | | 191 955.00 | 191 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 384.00 | 78 166.00 | 1 093 218.00 | 1 171 384.00 |
BZ Autres créances | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
CF Disponibilités | 774 572.00 | | 774 572.00 | 774 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 040 148.00 | 346 706.00 | 3 693 442.00 | 4 040 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 740 079.00 | 866 447.00 | 3 873 632.00 | 4 740 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
CU Autres participations | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 796 227.00 | 196 437.00 | | 796 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 984.00 | 599 790.00 | | 675 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 585.00 | 8 767.00 | | 7 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 796.00 | 1 244 994.00 | | 1 919 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 276.00 | 177 445.00 | | 186 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 276.00 | 177 445.00 | | 186 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 295.00 | 74 320.00 | | 54 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 234.00 | 663 623.00 | | 370 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 183.00 | 602 654.00 | | 847 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 139.00 | 319 218.00 | | 231 139.00 |
EA Autres dettes | 264 710.00 | 419 982.00 | | 264 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 560.00 | 2 079 796.00 | | 1 767 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 632.00 | 3 502 235.00 | | 3 873 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 329.00 | 2 055 786.00 | | 1 740 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 015 699.00 | 114 779.00 | 9 130 478.00 | 9 015 699.00 |
FG Production vendue services | 773 703.00 | | 773 703.00 | 773 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 789 402.00 | 114 779.00 | 9 904 181.00 | 9 789 402.00 |
FM Production stockée | | | 2 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 283 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 328 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -373 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 366 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 317.00 | 1 266.00 | | 1 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317.00 | 1 266.00 | | 1 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 182.00 | 1 266.00 | | 1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 493.00 | 244 748.00 | | 248 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 297 836.00 | 9 831 908.00 | | 10 297 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 621 851.00 | 9 232 118.00 | | 9 621 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 984.00 | 599 790.00 | | 675 984.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 767.00 | 8 473.00 | | 7 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 135.00 | 699 931.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 699 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 5 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 636.00 | 59 104.00 | | 460 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | 332.00 | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 258.00 | 58 772.00 | | 459 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 445.00 | 8 831.00 | | 177 445.00 |
6N Sur stocks et en cours | 288 300.00 | 268 540.00 | 288 300.00 | 288 300.00 |
6T Sur comptes clients | 61 620.00 | 16 546.00 | | 61 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 921.00 | 285 086.00 | 288 300.00 | 349 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 366.00 | 293 917.00 | 288 300.00 | 527 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355 538.00 | 349 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 183.00 | 847 183.00 | | 847 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 415.00 | 85 415.00 | | 85 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 255.00 | 55 255.00 | | 55 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 932.00 | 64 932.00 | | 64 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 710.00 | 264 710.00 | | 264 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 755.00 | 1 077 755.00 | | 1 077 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 629.00 | 93 629.00 | | 93 629.00 |
VB T. V. A. | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 295.00 | 27 063.00 | 27 232.00 | 54 295.00 |
VI Groupe et associés | 370 234.00 | 370 234.00 | | 370 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 312.00 | | | 56 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 009.00 | 1 199 009.00 | | 1 199 009.00 |
VW T.V.A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 560.00 | 1 740 329.00 | 27 232.00 | 1 767 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |