| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378.00 | 1 329.00 | 49.00 | 1 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 96 861.00 | 45 220.00 | 51 641.00 | 96 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 425.00 | 55 058.00 | 3 367.00 | 58 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 439.00 | 263 294.00 | 69 145.00 | 332 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 733.00 | 364 901.00 | 144 831.00 | 509 733.00 |
BP En cours de production de services | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
BT Marchandises | 2 035 470.00 | 446 520.00 | 1 588 951.00 | 2 035 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 527.00 | 85 176.00 | 896 350.00 | 981 527.00 |
BZ Autres créances | 127 803.00 | | 127 803.00 | 127 803.00 |
CF Disponibilités | 1 328 577.00 | | 1 328 577.00 | 1 328 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 488 683.00 | 531 696.00 | 3 956 987.00 | 4 488 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 998 416.00 | 896 597.00 | 4 101 818.00 | 4 998 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
CU Autres participations | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 221 930.00 | 685 281.00 | | 1 221 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 198.00 | 536 649.00 | | 535 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 128.00 | 1 661 930.00 | | 2 197 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 540.00 | 170 045.00 | | 165 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 540.00 | 170 045.00 | | 165 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 653.00 | 328 275.00 | | 201 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 037.00 | 212 287.00 | | 205 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 906.00 | 506 866.00 | | 667 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 508.00 | 237 021.00 | | 292 508.00 |
EA Autres dettes | 372 047.00 | 221 391.00 | | 372 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 150.00 | 1 505 840.00 | | 1 739 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 818.00 | 3 337 815.00 | | 4 101 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 966.00 | 1 304 417.00 | | 1 611 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 579 064.00 | 180 011.00 | 8 759 075.00 | 8 579 064.00 |
FG Production vendue services | 709 088.00 | | 709 088.00 | 709 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 288 152.00 | 180 011.00 | 9 468 163.00 | 9 288 152.00 |
FM Production stockée | | | -6 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 011 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 857 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 531 696.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 235 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 028.00 | 24 678.00 | | 26 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 331 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | 331 676.00 | | 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 318 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 318 539.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448.00 | 13 137.00 | | 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 544.00 | 251 636.00 | | 244 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 019 590.00 | 9 404 129.00 | | 10 019 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 484 391.00 | 8 867 480.00 | | 9 484 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 198.00 | 536 649.00 | | 535 198.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 473.00 | 17 700.00 | | 8 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 097.00 | | 6 636.00 | 503 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 1 378.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 467.00 | | 2 258.00 | 485 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385.00 | | 3 000.00 | 2 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 241.00 | 40 661.00 | | 324 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 329.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 241.00 | 39 332.00 | | 324 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 045.00 | | 4 505.00 | 170 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | 412 580.00 | 446 520.00 | 412 580.00 | 412 580.00 |
6T Sur comptes clients | 106 161.00 | 85 176.00 | 106 161.00 | 106 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 741.00 | 531 696.00 | 518 741.00 | 518 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 786.00 | 531 696.00 | 523 246.00 | 688 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 531 696.00 | 523 246.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 906.00 | 667 906.00 | | 667 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 898.00 | 108 898.00 | | 108 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 361.00 | 64 361.00 | | 64 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 047.00 | 372 047.00 | | 372 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
UX Autres créances clients | 879 513.00 | | | 879 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 013.00 | | | 102 013.00 |
VB T. V. A. | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 424.00 | 74 240.00 | 127 184.00 | 201 424.00 |
VI Groupe et associés | 205 037.00 | 205 037.00 | | 205 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 505.00 | | | 126 505.00 |
VP Divers | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 108.00 | | | 67 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 083.00 | 1 115 083.00 | | 1 115 083.00 |
VW T.V.A. | 85 228.00 | 85 228.00 | | 85 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 150.00 | 1 611 966.00 | 127 184.00 | 1 739 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 584.00 | 21 900.00 | | 37 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 267.00 | 16 371.00 | | 16 267.00 |
ST Autres comptes | 256 116.00 | 236 352.00 | | 256 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 080.00 | 86 703.00 | | 132 080.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 186.00 | 41 659.00 | | 33 186.00 |
YT Sous‐traitance | 375 813.00 | 344 286.00 | | 375 813.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 102.00 | 8 335.00 | | 24 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 084.00 | 29 946.00 | | 33 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 668.00 | 51 846.00 | | 70 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 864 852.00 | 1 759 791.00 | | 1 864 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 509 128.00 | 1 446 902.00 | | 1 509 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 804 378.00 | 692 047.00 | | 804 378.00 |