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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 96 861.00 | 54 381.00 | 42 481.00 | 96 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 215.00 | 61 120.00 | 6 095.00 | 67 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 334.00 | 343 758.00 | 125 576.00 | 469 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 417.00 | 460 636.00 | 194 781.00 | 655 417.00 |
BP En cours de production de services | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
BT Marchandises | 1 484 527.00 | 288 300.00 | 1 196 226.00 | 1 484 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204 211.00 | | 204 211.00 | 204 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 746.00 | 61 620.00 | 918 126.00 | 979 746.00 |
BZ Autres créances | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
CF Disponibilités | 953 120.00 | | 953 120.00 | 953 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 657 374.00 | 349 921.00 | 3 307 454.00 | 3 657 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 312 792.00 | 810 557.00 | 3 502 235.00 | 4 312 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
CU Autres participations | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 196 437.00 | 641 311.00 | | 196 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 790.00 | 555 125.00 | | 599 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 767.00 | 9 949.00 | | 8 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 994.00 | 1 646 385.00 | | 1 244 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 445.00 | 183 921.00 | | 177 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 445.00 | 183 921.00 | | 177 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 320.00 | 114 277.00 | | 74 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 623.00 | 413 215.00 | | 663 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 654.00 | 852 375.00 | | 602 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 218.00 | 298 801.00 | | 319 218.00 |
EA Autres dettes | 419 982.00 | 291 855.00 | | 419 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 796.00 | 1 970 523.00 | | 2 079 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 235.00 | 3 800 829.00 | | 3 502 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 055 786.00 | 1 933 755.00 | | 2 055 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 744 244.00 | | 8 744 244.00 | 8 744 244.00 |
FG Production vendue services | 697 953.00 | | 697 953.00 | 697 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 442 197.00 | | 9 442 197.00 | 9 442 197.00 |
FM Production stockée | | | 4 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 823 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 452 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349 921.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 977 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 084.00 | 24 670.00 | | 57 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 266.00 | 1 182.00 | | 1 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266.00 | 1 218.00 | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 266.00 | 1 218.00 | | 1 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 748.00 | 222 894.00 | | 244 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 831 908.00 | 10 548 811.00 | | 9 831 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 232 118.00 | 9 993 685.00 | | 9 232 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 790.00 | 555 125.00 | | 599 790.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 095.00 | 53 109.00 | 25 568.00 | 433 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 717.00 | 53 109.00 | 25 568.00 | 431 717.00 |