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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 96 861.00 | 51 327.00 | 45 534.00 | 96 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 415.00 | 58 808.00 | 1 607.00 | 60 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 072.00 | 321 582.00 | 121 490.00 | 443 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 355.00 | 433 095.00 | 189 260.00 | 622 355.00 |
BP En cours de production de services | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
BT Marchandises | 1 553 773.00 | 253 402.00 | 1 300 371.00 | 1 553 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 790.00 | | 153 790.00 | 153 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 019.00 | 59 915.00 | 1 175 104.00 | 1 235 019.00 |
BZ Autres créances | 52 645.00 | | 52 645.00 | 52 645.00 |
CF Disponibilités | 914 252.00 | | 914 252.00 | 914 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 924 886.00 | 313 317.00 | 3 611 569.00 | 3 924 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 241.00 | 746 412.00 | 3 800 829.00 | 4 547 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
CU Autres participations | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 641 311.00 | 57 128.00 | | 641 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 125.00 | 584 183.00 | | 555 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 949.00 | 11 131.00 | | 9 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 385.00 | 1 092 442.00 | | 1 646 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 921.00 | 201 668.00 | | 183 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 921.00 | 201 668.00 | | 183 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 277.00 | 127 342.00 | | 114 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 215.00 | 1 222 138.00 | | 413 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 375.00 | 639 469.00 | | 852 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 801.00 | 287 850.00 | | 298 801.00 |
EA Autres dettes | 291 855.00 | 84 824.00 | | 291 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 523.00 | 2 361 623.00 | | 1 970 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 829.00 | 3 655 733.00 | | 3 800 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 755.00 | 2 299 961.00 | | 1 933 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 304 784.00 | 18 900.00 | 9 323 684.00 | 9 304 784.00 |
FG Production vendue services | 723 262.00 | | 723 262.00 | 723 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 028 046.00 | 18 900.00 | 10 046 946.00 | 10 028 046.00 |
FM Production stockée | | | -3 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 535 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 221 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 756 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 670.00 | 45 997.00 | | 24 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 182.00 | 953.00 | | 1 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 218.00 | 953.00 | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 218.00 | 953.00 | | 1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 894.00 | 259 200.00 | | 222 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 548 811.00 | 10 395 423.00 | | 10 548 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 993 685.00 | 9 811 240.00 | | 9 993 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 125.00 | 584 183.00 | | 555 125.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 528.00 | | 77 451.00 | 555 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 623.00 | 622 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 623.00 | 600 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 520.00 | | 77 451.00 | 533 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 376.00 | 45 342.00 | 10 623.00 | 398 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 998.00 | 45 342.00 | 10 623.00 | 396 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 668.00 | | 17 747.00 | 201 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | 359 809.00 | 253 402.00 | 359 809.00 | 359 809.00 |
6T Sur comptes clients | 90 129.00 | 59 915.00 | 90 129.00 | 90 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 938.00 | 313 317.00 | 449 938.00 | 449 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 606.00 | 313 317.00 | 467 685.00 | 651 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 317.00 | 467 685.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 375.00 | 852 375.00 | | 852 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 786.00 | 104 786.00 | | 104 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 314.00 | 61 314.00 | | 61 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 855.00 | 291 855.00 | | 291 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 302.00 | 1 163 302.00 | | 1 163 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 717.00 | 71 717.00 | | 71 717.00 |
VB T. V. A. | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 191.00 | 77 423.00 | 36 768.00 | 114 191.00 |
VI Groupe et associés | 413 215.00 | 413 215.00 | | 413 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 993.00 | | | 86 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 704.00 | 36 704.00 | | 36 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 013.00 | 1 293 013.00 | | 1 293 013.00 |
VW T.V.A. | 95 996.00 | 95 996.00 | | 95 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 523.00 | 1 933 755.00 | 36 768.00 | 1 970 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 192.00 | 34 860.00 | | 11 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 383.00 | 16 500.00 | | 18 383.00 |
ST Autres comptes | 277 271.00 | 319 179.00 | | 277 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 844.00 | 141 422.00 | | 145 844.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 240.00 | 24 713.00 | | 16 240.00 |
YT Sous‐traitance | 393 522.00 | 414 851.00 | | 393 522.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 521.00 | 3 759.00 | | 7 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 714.00 | 36 165.00 | | 39 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 906.00 | 71 025.00 | | 50 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 007 808.00 | 1 958 129.00 | | 2 007 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 555 907.00 | 1 475 525.00 | | 1 555 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 842 540.00 | 895 712.00 | | 842 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |