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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 696.00 | 195 433.00 | 1 262.00 | 196 696.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AP Constructions | 234 572.00 | 104 462.00 | 130 109.00 | 234 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 298.00 | 117 838.00 | 11 460.00 | 129 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 920.00 | 246 509.00 | 31 410.00 | 277 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 462.00 | 754 274.00 | 203 187.00 | 957 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 973.00 | 202.00 | 99 771.00 | 99 973.00 |
BN En cours de production de biens | 49 640.00 | | 49 640.00 | 49 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 622.00 | 2 074.00 | 45 548.00 | 47 622.00 |
BT Marchandises | 131 857.00 | 18 155.00 | 113 702.00 | 131 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 981.00 | 17 213.00 | 127 768.00 | 144 981.00 |
BZ Autres créances | 60 557.00 | | 60 557.00 | 60 557.00 |
CF Disponibilités | 628 580.00 | | 628 580.00 | 628 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 599.00 | 37 644.00 | 1 136 955.00 | 1 174 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 061.00 | 791 918.00 | 1 340 142.00 | 2 132 061.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 030.00 | 90 030.00 | | 90 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 395 008.00 | 354 416.00 | | 395 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 358.00 | 100 592.00 | | 50 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
DK Provisions réglementées | 4 062.00 | 6 548.00 | | 4 062.00 |
DL TOTAL (I) | 727 703.00 | 725 556.00 | | 727 703.00 |
DN Avances conditionnées | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
DO TOTAL (II) | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
DP Provisions pour risques | 101 190.00 | | | 101 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 190.00 | | | 101 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 936.00 | 32 544.00 | | 109 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 969.00 | 8 280.00 | | 44 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 402.00 | 51 858.00 | | 69 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 210.00 | 99 074.00 | | 119 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 741.00 | 181 960.00 | | 136 741.00 |
EA Autres dettes | 4 365.00 | 13 114.00 | | 4 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 318.00 | 294 148.00 | | 260 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 627.00 | 386 832.00 | | 484 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 549.00 | 322 759.00 | | 328 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 495.00 | 5 138.00 | 310 634.00 | 305 495.00 |
FD Production vendue biens | 504 803.00 | 14 217.00 | 519 020.00 | 504 803.00 |
FG Production vendue services | 585 417.00 | | 585 417.00 | 585 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 716.00 | 19 355.00 | 1 415 071.00 | 1 395 716.00 |
FM Production stockée | | | -31 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 904.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 190.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 241.00 | 2 166.00 | | 3 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 467.00 | 2 166.00 | | 12 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 188.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 755.00 | 1 094.00 | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | 1 282.00 | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 255.00 | 884.00 | | 11 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 573.00 | -13 062.00 | | -28 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 358.00 | 100 592.00 | | 50 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 687.00 | 27 397.00 | | 17 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 583.00 | | 143 146.00 | 830 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 030.00 | | | 90 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 267.00 | 957 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 653.00 | 224 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 614.00 | 641 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 790.00 | | | 236 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 283.00 | | 143 120.00 | 502 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478.00 | | 26.00 | 1 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 952.00 | 39 332.00 | 16 009.00 | 730 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 030.00 | | | 90 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 077.00 | 1 010.00 | 12 653.00 | 207 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 844.00 | 38 322.00 | 3 356.00 | 433 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 210.00 | 119 210.00 | | 119 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 173.00 | 53 173.00 | | 53 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 841.00 | 64 841.00 | | 64 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 117 714.00 | | | 117 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
VB T. V. A. | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VC Groupe et associés | 41 544.00 | | | 41 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 936.00 | 23 261.00 | 59 873.00 | 109 936.00 |
VI Groupe et associés | 44 969.00 | 44 969.00 | | 44 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 945.00 | 216 926.00 | 18.00 | 216 945.00 |
VW T.V.A. | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 224.00 | 328 549.00 | 59 873.00 | 415 224.00 |