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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 621.00 | 190 368.00 | 252.00 | 190 621.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AP Constructions | 234 572.00 | 121 882.00 | 112 689.00 | 234 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 375.00 | 122 989.00 | 8 385.00 | 131 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 920.00 | 255 319.00 | 22 600.00 | 277 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 486.00 | 780 591.00 | 172 894.00 | 953 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 553.00 | 252.00 | 107 301.00 | 107 553.00 |
BN En cours de production de biens | 61 657.00 | | 61 657.00 | 61 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 262.00 | 2 048.00 | 53 214.00 | 55 262.00 |
BT Marchandises | 151 659.00 | 15 758.00 | 135 901.00 | 151 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 537.00 | 17 213.00 | 161 323.00 | 178 537.00 |
BZ Autres créances | 65 856.00 | | 65 856.00 | 65 856.00 |
CF Disponibilités | 591 463.00 | | 591 463.00 | 591 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 712.00 | 35 271.00 | 1 192 441.00 | 1 227 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 198.00 | 815 863.00 | 1 365 335.00 | 2 181 198.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 030.00 | 90 030.00 | | 90 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 402 367.00 | 395 008.00 | | 402 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 287.00 | 50 358.00 | | 52 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 362.00 | 14 273.00 | | 12 362.00 |
DK Provisions réglementées | 2 687.00 | 4 062.00 | | 2 687.00 |
DL TOTAL (I) | 733 706.00 | 727 703.00 | | 733 706.00 |
DN Avances conditionnées | 53 243.00 | 26 621.00 | | 53 243.00 |
DO TOTAL (II) | 53 243.00 | 26 621.00 | | 53 243.00 |
DP Provisions pour risques | 163 599.00 | 101 190.00 | | 163 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 599.00 | 101 190.00 | | 163 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 697.00 | 109 936.00 | | 86 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 778.00 | 44 969.00 | | 18 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 177.00 | 69 402.00 | | 64 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 578.00 | 119 210.00 | | 97 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 900.00 | 136 741.00 | | 137 900.00 |
EA Autres dettes | 9 656.00 | 4 365.00 | | 9 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 787.00 | 484 627.00 | | 414 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 335.00 | 1 340 142.00 | | 1 365 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 892.00 | 415 224.00 | | 280 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 804.00 | 636.00 | 268 440.00 | 267 804.00 |
FD Production vendue biens | 318 079.00 | 54 711.00 | 372 790.00 | 318 079.00 |
FG Production vendue services | 566 487.00 | 150.00 | 566 637.00 | 566 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 371.00 | 55 497.00 | 1 207 868.00 | 1 152 371.00 |
FM Production stockée | | | 19 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 911.00 | 9 226.00 | | 1 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 856.00 | 3 241.00 | | 1 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 302.00 | 12 467.00 | | 4 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 198.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 257.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481.00 | 755.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 1 211.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 731.00 | 11 255.00 | | 3 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 465.00 | -28 573.00 | | -28 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 259.00 | 1 420 700.00 | | 1 291 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 972.00 | 1 370 342.00 | | 1 238 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 287.00 | 50 358.00 | | 52 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 742.00 | 17 687.00 | | 11 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 190.00 | 97 591.00 | | 101 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 190.00 | 97 591.00 | | 101 190.00 |