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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 181.00 | 192 181.00 | | 192 181.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AP Constructions | 237 762.00 | 208 588.00 | 29 173.00 | 237 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 087.00 | 137 909.00 | 20 177.00 | 158 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 852.00 | 280 454.00 | 28 397.00 | 308 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 024.00 | 909 162.00 | 106 859.00 | 1 016 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 164.00 | 119.00 | 187 045.00 | 187 164.00 |
BN En cours de production de biens | 89 966.00 | | 89 966.00 | 89 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 632.00 | 3 030.00 | 58 602.00 | 61 632.00 |
BT Marchandises | 133 586.00 | 9 987.00 | 123 599.00 | 133 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 018.00 | 9 492.00 | 143 525.00 | 153 018.00 |
BZ Autres créances | 31 883.00 | | 31 883.00 | 31 883.00 |
CF Disponibilités | 639 256.00 | | 639 256.00 | 639 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 190.00 | 22 628.00 | 1 283 562.00 | 1 306 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 215.00 | 931 792.00 | 1 390 422.00 | 2 322 215.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 030.00 | 90 030.00 | | 90 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 573 761.00 | 594 254.00 | | 573 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 617.00 | 9 507.00 | | 118 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 036.00 | 4 807.00 | | 3 036.00 |
DK Provisions réglementées | 6 053.00 | 6 299.00 | | 6 053.00 |
DL TOTAL (I) | 965 467.00 | 878 868.00 | | 965 467.00 |
DN Avances conditionnées | 10 648.00 | 21 297.00 | | 10 648.00 |
DO TOTAL (II) | 10 648.00 | 21 297.00 | | 10 648.00 |
DP Provisions pour risques | 83 599.00 | 83 599.00 | | 83 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 599.00 | 83 599.00 | | 83 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 664.00 | 34 086.00 | | 19 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 070.00 | 100 689.00 | | 51 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 022.00 | 54 188.00 | | 59 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 572.00 | 52 506.00 | | 65 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 686.00 | 157 966.00 | | 128 686.00 |
EA Autres dettes | 6 689.00 | 3 941.00 | | 6 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 707.00 | 403 378.00 | | 330 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 422.00 | 1 387 143.00 | | 1 390 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 648.00 | 329 525.00 | | 266 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 093.00 | 5 400.00 | 171 493.00 | 166 093.00 |
FD Production vendue biens | 382 666.00 | 6 612.00 | 389 279.00 | 382 666.00 |
FG Production vendue services | 520 703.00 | | 520 703.00 | 520 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 462.00 | 12 012.00 | 1 081 475.00 | 1 069 462.00 |
FM Production stockée | | | 19 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 136.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 771.00 | 1 821.00 | | 3 771.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 644.00 | 49 871.00 | | 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 416.00 | 51 693.00 | | 4 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 987.00 | 113 590.00 | | 5 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398.00 | 2 087.00 | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 385.00 | 115 678.00 | | 6 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 968.00 | -63 984.00 | | -1 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 896.00 | -29 999.00 | | -27 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 312.00 | 1 188 189.00 | | 1 210 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 695.00 | 1 178 683.00 | | 1 091 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 617.00 | 9 507.00 | | 118 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 599.00 | | | 83 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 599.00 | | | 83 599.00 |