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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 217.00 | 7 410.00 | 807.00 | 8 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 861.00 | 89 160.00 | 21 701.00 | 110 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 051.00 | 99 130.00 | 78 921.00 | 178 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BN En cours de production de biens | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 411.00 | 1 172.00 | 135 240.00 | 136 411.00 |
BZ Autres créances | 94 977.00 | | 94 977.00 | 94 977.00 |
CF Disponibilités | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 595.00 | 1 172.00 | 253 423.00 | 254 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 646.00 | 100 302.00 | 332 344.00 | 432 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 97 135.00 | 78 248.00 | | 97 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 432.00 | 68 886.00 | | 56 432.00 |
DL TOTAL (I) | 195 917.00 | 189 485.00 | | 195 917.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 552.00 | 28 437.00 | | 23 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028.00 | 1 318.00 | | 2 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 864.00 | 63 153.00 | | 59 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 598.00 | 51 645.00 | | 50 598.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 287.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 427.00 | 144 841.00 | | 136 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 344.00 | 334 325.00 | | 332 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 813.00 | 129 915.00 | | 125 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 618.00 | 2 325.00 | | 8 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 864.00 | 59 864.00 | | 59 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 427.00 | 125 813.00 | 10 614.00 | 136 427.00 |