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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 482.00 | 11 264.00 | 6 219.00 | 17 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 338.00 | 71 836.00 | 12 501.00 | 84 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 133.00 | 84 000.00 | 75 132.00 | 159 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 630.00 | 6 181.00 | 145 450.00 | 151 630.00 |
BZ Autres créances | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CF Disponibilités | 264 433.00 | | 264 433.00 | 264 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 860.00 | 6 181.00 | 432 679.00 | 438 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 992.00 | 90 181.00 | 507 812.00 | 597 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 152 125.00 | 139 490.00 | | 152 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 367.00 | 72 636.00 | | 57 367.00 |
DL TOTAL (I) | 251 843.00 | 254 475.00 | | 251 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 779.00 | 90 653.00 | | 72 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 020.00 | 23 458.00 | | 40 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 9 217.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 519.00 | 57 392.00 | | 76 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 651.00 | 71 043.00 | | 60 651.00 |
EA Autres dettes | | 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 969.00 | 252 065.00 | | 255 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 812.00 | 506 540.00 | | 507 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 503.00 | 166 790.00 | | 226 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 377 291.00 | | 1 377 291.00 | 1 377 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 291.00 | | 1 377 291.00 | 1 377 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 433.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 254.00 | 6 024.00 | | 6 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | 1 360.00 | | 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | 6 818.00 | | 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 390.00 | 6 818.00 | | -1 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 562.00 | 23 458.00 | | 16 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 923.00 | 1 313 380.00 | | 1 388 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 556.00 | 1 240 744.00 | | 1 331 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 367.00 | 72 636.00 | | 57 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 214.00 | 8 511.00 | | 4 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 956.00 | 5 804.00 | 1 759.00 | 79 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 055.00 | 5 804.00 | 1 759.00 | 79 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 519.00 | 76 519.00 | | 76 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 651.00 | 60 651.00 | | 60 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 779.00 | 43 313.00 | 29 466.00 | 72 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 196.00 | 171 196.00 | | 171 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 256.00 | 171 196.00 | 60.00 | 171 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 969.00 | 220 503.00 | 29 466.00 | 249 969.00 |