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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 267.00 | 8 857.00 | 1 410.00 | 10 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 536.00 | 88 865.00 | 12 671.00 | 101 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 776.00 | 100 282.00 | 70 494.00 | 170 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BN En cours de production de biens | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 719.00 | 3 670.00 | 147 049.00 | 150 719.00 |
BZ Autres créances | 118 377.00 | | 118 377.00 | 118 377.00 |
CF Disponibilités | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 839.00 | 3 670.00 | 291 169.00 | 294 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 616.00 | 103 952.00 | 361 663.00 | 465 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 103 567.00 | 97 135.00 | | 103 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 990.00 | 56 432.00 | | 51 990.00 |
DL TOTAL (I) | 197 907.00 | 195 917.00 | | 197 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 765.00 | 23 552.00 | | 35 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 591.00 | 59 864.00 | | 67 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 093.00 | 50 598.00 | | 58 093.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 385.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 756.00 | 136 427.00 | | 163 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 663.00 | 332 344.00 | | 361 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 744.00 | 125 813.00 | | 156 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 145.00 | 8 618.00 | | 25 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 130.00 | 11 477.00 | 10 325.00 | 99 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 570.00 | 11 477.00 | 10 325.00 | 96 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 591.00 | 67 591.00 | | 67 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 765.00 | 28 753.00 | 7 012.00 | 35 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 093.00 | 58 093.00 | | 58 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 850.00 | 273 790.00 | 60.00 | 273 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 756.00 | 156 744.00 | 7 012.00 | 163 756.00 |