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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 282.00 | 9 375.00 | 6 907.00 | 16 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 164.00 | 69 680.00 | 12 484.00 | 82 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 759.00 | 79 956.00 | 75 803.00 | 155 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 810.00 | 3 748.00 | 144 062.00 | 147 810.00 |
BZ Autres créances | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
CF Disponibilités | 261 736.00 | | 261 736.00 | 261 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 484.00 | 3 748.00 | 430 737.00 | 434 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 243.00 | 83 703.00 | 506 540.00 | 590 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 139 490.00 | 127 875.00 | | 139 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 636.00 | 61 615.00 | | 72 636.00 |
DL TOTAL (I) | 254 475.00 | 231 840.00 | | 254 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 653.00 | 86 390.00 | | 90 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 458.00 | 8 749.00 | | 23 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 217.00 | 4 137.00 | | 9 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 392.00 | 93 727.00 | | 57 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 043.00 | 69 881.00 | | 71 043.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 065.00 | 262 884.00 | | 252 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 540.00 | 494 724.00 | | 506 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 790.00 | 260 362.00 | | 166 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 528.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 241.00 | | 1 300 241.00 | 1 300 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 241.00 | | 1 300 241.00 | 1 300 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 024.00 | 14 961.00 | | 6 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 458.00 | 863.00 | | 5 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 818.00 | 863.00 | | 6 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 818.00 | 753.00 | | 6 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 458.00 | 18 025.00 | | 23 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 380.00 | 1 238 789.00 | | 1 313 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 744.00 | 1 177 175.00 | | 1 240 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 636.00 | 61 615.00 | | 72 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 386.00 | 6 041.00 | 26 471.00 | 100 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826.00 | 74.00 | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 560.00 | 5 966.00 | 26 471.00 | 99 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 392.00 | 57 392.00 | | 57 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 043.00 | 71 043.00 | | 71 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 653.00 | 5 378.00 | 85 275.00 | 90 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 567.00 | 168 567.00 | | 168 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 627.00 | 168 627.00 | | 168 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 848.00 | 157 573.00 | 85 275.00 | 242 848.00 |