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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 1 676.00 | 374.00 | 2 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 102.00 | 7 450.00 | 1 652.00 | 9 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 722.00 | 84 780.00 | 8 941.00 | 93 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 286.00 | 93 906.00 | 67 380.00 | 161 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 675.00 | 3 466.00 | 138 209.00 | 141 675.00 |
BZ Autres créances | 23 101.00 | | 23 101.00 | 23 101.00 |
CF Disponibilités | 120 263.00 | | 120 263.00 | 120 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 081.00 | 3 466.00 | 290 615.00 | 294 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 367.00 | 97 371.00 | 357 996.00 | 455 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 117 861.00 | 105 557.00 | | 117 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 014.00 | 76 304.00 | | 55 014.00 |
DL TOTAL (I) | 215 225.00 | 224 211.00 | | 215 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 004.00 | 7 124.00 | | 11 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 583.00 | 47 810.00 | | 79 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 728.00 | 46 888.00 | | 46 728.00 |
EA Autres dettes | 2 615.00 | 293.00 | | 2 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 770.00 | 102 115.00 | | 142 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 996.00 | 326 326.00 | | 357 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 575.00 | 98 747.00 | | 138 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 101.00 | 7 453.00 | 17 647.00 | 104 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 787.00 | 300.00 | 1 411.00 | 2 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 314.00 | 7 153.00 | 16 236.00 | 101 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 583.00 | 79 583.00 | | 79 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 728.00 | 46 728.00 | | 46 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 004.00 | 6 808.00 | 4 196.00 | 11 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 154.00 | 171 154.00 | | 171 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 214.00 | 171 154.00 | 60.00 | 171 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 930.00 | 135 734.00 | 4 196.00 | 139 930.00 |