| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 759.00 | 14 981.00 | 11 778.00 | 26 759.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 85 609.00 | 81 432.00 | 4 177.00 | 85 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970 141.00 | 906 927.00 | 63 214.00 | 970 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 721.00 | 92 356.00 | 15 365.00 | 107 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 828.00 | | 140 828.00 | 140 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 270.00 | 1 095 696.00 | 265 574.00 | 1 361 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 615.00 | | 321 615.00 | 321 615.00 |
BN En cours de production de biens | 85 189.00 | | 85 189.00 | 85 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 333.00 | | 74 333.00 | 74 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 737.00 | | 78 737.00 | 78 737.00 |
BZ Autres créances | 329 734.00 | | 329 734.00 | 329 734.00 |
CF Disponibilités | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 248.00 | | 911 248.00 | 911 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 518.00 | 1 095 696.00 | 1 176 823.00 | 2 272 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
DG Autres réserves | 363 480.00 | | | 363 480.00 |
DH Report à nouveau | 701.00 | | | 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 830.00 | | | 73 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 584 171.00 | | | 584 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 425.00 | | | 251 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 702.00 | | | 167 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 030.00 | | | 167 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 652.00 | | | 592 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 823.00 | | | 1 176 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 659 400.00 | 93 237.00 | 1 752 636.00 | 1 659 400.00 |
FG Production vendue services | 104 190.00 | | 104 190.00 | 104 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 589.00 | 93 237.00 | 1 856 826.00 | 1 763 589.00 |
FM Production stockée | | | -42 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 369.00 | |
GE Autres charges | | | 4 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 813.00 | | | -17 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 038.00 | | | 1 892 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 208.00 | | | 1 818 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 830.00 | | | 73 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 702.00 | 167 702.00 | | 167 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 437.00 | 417 725.00 | 177 121.00 | 435 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 652.00 | 523 902.00 | 68 750.00 | 592 652.00 |