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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 719.00 | 30 514.00 | 10 205.00 | 40 719.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 85 609.00 | 83 700.00 | 1 909.00 | 85 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516 021.00 | 971 833.00 | 544 188.00 | 1 516 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 381.00 | 91 672.00 | 41 710.00 | 133 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 942.00 | 1 177 719.00 | 628 224.00 | 1 805 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 597.00 | 23 541.00 | 296 056.00 | 319 597.00 |
BN En cours de production de biens | 93 379.00 | | 93 379.00 | 93 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 034.00 | 3 619.00 | 65 415.00 | 69 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 614.00 | | 134 614.00 | 134 614.00 |
BZ Autres créances | 45 804.00 | | 45 804.00 | 45 804.00 |
CF Disponibilités | 79 530.00 | | 79 530.00 | 79 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 374.00 | 27 161.00 | 734 213.00 | 761 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 316.00 | 1 204 880.00 | 1 362 437.00 | 2 567 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 624.00 | | | 107 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
DG Autres réserves | 368 890.00 | | | 368 890.00 |
DH Report à nouveau | 701.00 | | | 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 548.00 | | | -66 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 843.00 | | | 121 843.00 |
DL TOTAL (I) | 543 272.00 | | | 543 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 767.00 | | | 515 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 261.00 | | | 103 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 984.00 | | | 178 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 165.00 | | | 819 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 437.00 | | | 1 362 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 245.00 | | | 444 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 655.00 | | | 52 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 346 001.00 | 118 950.00 | 1 464 951.00 | 1 346 001.00 |
FG Production vendue services | 57 114.00 | | 57 114.00 | 57 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 115.00 | 118 950.00 | 1 522 065.00 | 1 403 115.00 |
FM Production stockée | | | -36 551.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 752.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 569.00 | | | -7 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 673.00 | | | 1 546 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 221.00 | | | 1 613 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 548.00 | | | -66 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 967.00 | 72 752.00 | | 1 104 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 861.00 | 4 653.00 | | 25 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 106.00 | 68 099.00 | | 1 079 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 832.00 | 27 161.00 | 27 832.00 | 27 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 832.00 | 27 161.00 | 27 832.00 | 27 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 832.00 | 27 161.00 | 27 832.00 | 27 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 261.00 | 103 261.00 | | 103 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 984.00 | 178 984.00 | | 178 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 767.00 | 140 847.00 | 374 920.00 | 515 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 789.00 | 196 789.00 | | 196 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 501.00 | 196 789.00 | 17 712.00 | 214 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 011.00 | 423 091.00 | 374 920.00 | 798 011.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |