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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 219.00 | 35 908.00 | 6 311.00 | 42 219.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 85 609.00 | 84 834.00 | 775.00 | 85 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 040 995.00 | 954 534.00 | 1 086 461.00 | 2 040 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 246.00 | 106 391.00 | 48 855.00 | 155 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 281.00 | 1 181 667.00 | 1 173 614.00 | 2 355 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 083.00 | 8 739.00 | 270 344.00 | 279 083.00 |
BN En cours de production de biens | 153 725.00 | | 153 725.00 | 153 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 916.00 | | 30 916.00 | 30 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 076.00 | | 171 076.00 | 171 076.00 |
BZ Autres créances | 247 002.00 | | 247 002.00 | 247 002.00 |
CF Disponibilités | 189 500.00 | | 189 500.00 | 189 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 720.00 | | 85 720.00 | 85 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 159.00 | 8 739.00 | 1 150 420.00 | 1 159 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 440.00 | 1 190 406.00 | 2 324 034.00 | 3 514 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 624.00 | | | 107 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
DG Autres réserves | 349 237.00 | | | 349 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 065.00 | | | -63 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 454 002.00 | | | 454 002.00 |
DL TOTAL (I) | 858 560.00 | | | 858 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 461.00 | | | 1 114 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 484.00 | | | 179 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 062.00 | | | 165 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 474.00 | | | 1 465 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 034.00 | | | 2 324 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 930.00 | | | 468 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 474.00 | 150 479.00 | 257 287.00 | 1 288 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 611.00 | 1 296.00 | | 34 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 863.00 | 149 183.00 | 257 287.00 | 1 253 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 634.00 | 8 739.00 | 9 634.00 | 9 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 634.00 | 8 739.00 | 9 634.00 | 9 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 634.00 | 8 739.00 | 9 634.00 | 9 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 484.00 | 179 484.00 | | 179 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 062.00 | 165 062.00 | | 165 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114 461.00 | 117 916.00 | 740 493.00 | 1 114 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503 797.00 | 503 797.00 | | 503 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 509.00 | 503 797.00 | 18 712.00 | 522 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 008.00 | 462 463.00 | 740 493.00 | 1 459 008.00 |