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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 719.00 | 25 861.00 | 14 858.00 | 40 719.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 85 609.00 | 83 133.00 | 2 476.00 | 85 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106 035.00 | 911 942.00 | 194 093.00 | 1 106 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 695.00 | 84 032.00 | 31 663.00 | 115 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 828.00 | | 248 828.00 | 248 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 098.00 | 1 104 967.00 | 522 131.00 | 1 627 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 312.00 | 24 212.00 | 271 100.00 | 295 312.00 |
BN En cours de production de biens | 124 668.00 | | 124 668.00 | 124 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 296.00 | 3 621.00 | 70 675.00 | 74 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 594.00 | | 107 594.00 | 107 594.00 |
BZ Autres créances | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
CF Disponibilités | 129 982.00 | | 129 982.00 | 129 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 573.00 | 27 832.00 | 842 740.00 | 870 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 671.00 | 1 132 800.00 | 1 364 871.00 | 2 497 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 624.00 | | | 107 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
DG Autres réserves | 400 781.00 | | | 400 781.00 |
DH Report à nouveau | 701.00 | | | 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 891.00 | | | -31 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 416.00 | | | 127 416.00 |
DL TOTAL (I) | 615 393.00 | | | 615 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 713.00 | | | 439 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 343.00 | | | 147 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 057.00 | | | 156 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 479.00 | | | 749 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 871.00 | | | 1 364 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 546.00 | | | 453 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 278.00 | | | 61 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 393 437.00 | 190 787.00 | 1 584 223.00 | 1 393 437.00 |
FG Production vendue services | 114 953.00 | | 114 953.00 | 114 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 390.00 | 190 787.00 | 1 699 177.00 | 1 508 390.00 |
FM Production stockée | | | -58 902.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 832.00 | |
GE Autres charges | | | 3 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 915.00 | | | -24 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 074.00 | | | 1 702 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 965.00 | | | 1 733 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 891.00 | | | -31 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 477.00 | | | 48 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 409.00 | 27 832.00 | 28 409.00 | 28 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 409.00 | 27 832.00 | 28 409.00 | 28 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 409.00 | 27 832.00 | 28 409.00 | 28 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 343.00 | 147 343.00 | | 147 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 713.00 | 153 780.00 | 273 078.00 | 439 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 057.00 | 156 057.00 | | 156 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 295.00 | 245 583.00 | 17 712.00 | 263 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 113.00 | 457 180.00 | 273 078.00 | 743 113.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |