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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 719.00 | 34 611.00 | 6 107.00 | 40 719.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 85 609.00 | 84 267.00 | 1 342.00 | 85 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 523 574.00 | 1 068 362.00 | 455 212.00 | 1 523 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 683.00 | 101 234.00 | 38 449.00 | 139 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 798.00 | 1 288 474.00 | 531 323.00 | 1 819 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 758.00 | 9 634.00 | 284 123.00 | 293 758.00 |
BN En cours de production de biens | 110 155.00 | | 110 155.00 | 110 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 366.00 | | 51 366.00 | 51 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 861.00 | | 221 861.00 | 221 861.00 |
BZ Autres créances | 34 954.00 | | 34 954.00 | 34 954.00 |
CF Disponibilités | 41 348.00 | | 41 348.00 | 41 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 785.00 | 9 634.00 | 762 151.00 | 771 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 583.00 | 1 298 109.00 | 1 293 474.00 | 2 591 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 624.00 | | | 107 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
DG Autres réserves | 302 343.00 | | | 302 343.00 |
DH Report à nouveau | 701.00 | | | 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 194.00 | | | 46 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 110.00 | | | 102 110.00 |
DL TOTAL (I) | 569 733.00 | | | 569 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 187.00 | | | 431 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 403.00 | | | 124 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 110.00 | | | 164 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 741.00 | | | 723 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 474.00 | | | 1 293 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 719.00 | 110 756.00 | | 1 177 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 514.00 | 4 098.00 | | 30 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 205.00 | 106 658.00 | | 1 147 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 403.00 | 124 403.00 | | 124 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 110.00 | 164 110.00 | | 164 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 187.00 | 129 939.00 | 301 248.00 | 431 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 884.00 | 269 884.00 | | 269 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 597.00 | 269 884.00 | 17 712.00 | 287 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 699.00 | 418 451.00 | 301 248.00 | 719 699.00 |