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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 031.00 | 7 554.00 | 477.00 | 8 031.00 |
AH Fonds commercial | 38 454.00 | | 38 454.00 | 38 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 421.00 | 689 137.00 | 284 284.00 | 973 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 100.00 | 238 502.00 | 148 599.00 | 387 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 676.00 | 935 193.00 | 502 483.00 | 1 437 676.00 |
BT Marchandises | 133 379.00 | | 133 379.00 | 133 379.00 |
BZ Autres créances | 40 866.00 | | 40 866.00 | 40 866.00 |
CF Disponibilités | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 701.00 | 13 004.00 | 546 697.00 | 559 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 377.00 | 948 196.00 | 1 049 180.00 | 1 997 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
DH Report à nouveau | 232 928.00 | 230 025.00 | | 232 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 323.00 | 64 839.00 | | 10 323.00 |
DL TOTAL (I) | 296 592.00 | 348 205.00 | | 296 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 859.00 | 169 787.00 | | 299 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 003.00 | 160 174.00 | | 165 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 047.00 | 156 339.00 | | 128 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 679.00 | 186 702.00 | | 159 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 588.00 | 673 002.00 | | 752 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 180.00 | 1 021 207.00 | | 1 049 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 082 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 714 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | 114.00 | | 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 629.00 | 646.00 | | 4 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 629.00 | -646.00 | | -4 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 15 007.00 | | 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 738.00 | 1 944 189.00 | | 1 725 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 415.00 | 1 879 350.00 | | 1 715 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 323.00 | 64 839.00 | | 10 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 436.00 | | 202 099.00 | 1 305 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 525.00 | | | 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 859.00 | 1 437 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 525.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 334.00 | 1 360 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 485.00 | | | 46 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 756.00 | | 202 099.00 | 1 227 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 313.00 | 127 079.00 | 66 199.00 | 874 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | 1 964.00 | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 198.00 | 125 115.00 | 65 674.00 | 868 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 685.00 | 4 319.00 | | 8 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 685.00 | 4 319.00 | | 8 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 685.00 | 4 319.00 | | 8 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 047.00 | 128 047.00 | | 128 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 577.00 | 55 577.00 | | 55 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
UX Autres créances clients | 377 485.00 | | | 377 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 165.00 | 82 165.00 | | 82 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 694.00 | 73 227.00 | 137 811.00 | 217 694.00 |
VI Groupe et associés | 165 003.00 | 165 003.00 | | 165 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 552.00 | | | 102 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 559.00 | | | 54 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 859.00 | 406 241.00 | 28 618.00 | 434 859.00 |
VW T.V.A. | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 588.00 | 608 121.00 | 137 811.00 | 752 588.00 |