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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
AH Fonds commercial | 38 454.00 | | 38 454.00 | 38 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 473.00 | 779 852.00 | 236 621.00 | 1 016 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 090.00 | 283 165.00 | 97 925.00 | 381 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 358.00 | 1 071 048.00 | 404 309.00 | 1 475 358.00 |
BT Marchandises | 100 696.00 | | 100 696.00 | 100 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 641.00 | 13 003.00 | 285 637.00 | 298 641.00 |
BZ Autres créances | 82 638.00 | | 82 638.00 | 82 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 959.00 | 13 003.00 | 471 955.00 | 484 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 317.00 | 1 084 052.00 | 876 265.00 | 1 960 317.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
DH Report à nouveau | 224 014.00 | 202 385.00 | | 224 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 759.00 | 21 629.00 | | 30 759.00 |
DL TOTAL (I) | 308 114.00 | 277 355.00 | | 308 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 471.00 | 210 809.00 | | 188 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 312.00 | 152 253.00 | | 132 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 843.00 | 145 783.00 | | 160 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 193.00 | 118 290.00 | | 81 193.00 |
EA Autres dettes | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 150.00 | 627 136.00 | | 568 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 265.00 | 904 492.00 | | 876 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 821.00 | 476 782.00 | | 516 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 498.00 | | 108 592.00 | 1 495 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 448.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 448.00 | 31 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 733.00 | 1 475 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 284.00 | 1 397 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 485.00 | | | 46 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 081.00 | | 100 766.00 | 1 417 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 931.00 | | 7 825.00 | 31 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 151.00 | 139 181.00 | 120 284.00 | 1 052 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 120.00 | 139 181.00 | 120 284.00 | 1 044 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 843.00 | 160 843.00 | | 160 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
UX Autres créances clients | 298 641.00 | 298 641.00 | | 298 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VB T. V. A. | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 392.00 | 110 063.00 | 51 329.00 | 161 392.00 |
VI Groupe et associés | 132 312.00 | 132 312.00 | | 132 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 537.00 | 383 114.00 | 10 422.00 | 393 537.00 |
VW T.V.A. | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 150.00 | 516 821.00 | 51 329.00 | 568 150.00 |