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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
AH Fonds commercial | 38 454.00 | | 38 454.00 | 38 454.00 |
AP Constructions | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 489.00 | 833 903.00 | 179 586.00 | 1 013 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 773.00 | 337 754.00 | 148 019.00 | 485 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 056.00 | 1 179 688.00 | 403 367.00 | 1 583 056.00 |
BT Marchandises | 160 619.00 | | 160 619.00 | 160 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 577.00 | 13 004.00 | 339 573.00 | 352 577.00 |
BZ Autres créances | 36 528.00 | | 36 528.00 | 36 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CF Disponibilités | 96 763.00 | | 96 763.00 | 96 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 395.00 | 13 004.00 | 636 392.00 | 649 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 451.00 | 1 192 692.00 | 1 039 759.00 | 2 232 451.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
DH Report à nouveau | 271 602.00 | | | 271 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
DL TOTAL (I) | 327 846.00 | | | 327 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 600.00 | | | 268 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 660.00 | | | 123 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 464.00 | | | 170 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 190.00 | | | 149 190.00 |
EA Autres dettes | 4 307.00 | 5 328.00 | | 4 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 913.00 | | | 711 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 759.00 | | | 1 039 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 913.00 | | | 711 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 495.00 | 27 078.00 | | 1 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 281.00 | | 182 443.00 | 1 577 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 353.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 143.00 | 37 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 669.00 | 1 583 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 525.00 | 1 499 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 485.00 | | | 46 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 487.00 | | 168 300.00 | 1 499 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 308.00 | | 14 143.00 | 31 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 772.00 | 137 576.00 | 159 660.00 | 1 201 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 741.00 | 137 576.00 | 159 660.00 | 1 193 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 497.00 | 151 497.00 | | 151 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 760.00 | 67 760.00 | | 67 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 645.00 | 45 645.00 | | 45 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
UX Autres créances clients | 352 576.00 | 352 576.00 | | 352 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VB T. V. A. | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 755.00 | 65 406.00 | 29 349.00 | 94 755.00 |
VI Groupe et associés | 135 029.00 | 135 029.00 | | 135 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 837.00 | | | 79 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 456.00 | 406 033.00 | 10 422.00 | 416 456.00 |
VW T.V.A. | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 718.00 | 496 369.00 | 29 349.00 | 525 718.00 |