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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
AH Fonds commercial | 38 454.00 | | 38 454.00 | 38 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 621.00 | 715 894.00 | 303 727.00 | 1 019 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 596.00 | 265 106.00 | 122 491.00 | 387 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 314.00 | 989 031.00 | 499 283.00 | 1 488 314.00 |
BT Marchandises | 126 933.00 | | 126 933.00 | 126 933.00 |
BZ Autres créances | 300 874.00 | 13 004.00 | 287 870.00 | 300 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 557.00 | 13 004.00 | 421 554.00 | 434 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 871.00 | 1 002 034.00 | 920 836.00 | 1 922 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
DH Report à nouveau | 193 251.00 | 232 928.00 | | 193 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 134.00 | 10 323.00 | | 9 134.00 |
DL TOTAL (I) | 255 726.00 | 296 592.00 | | 255 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 437.00 | 299 859.00 | | 225 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 253.00 | 165 003.00 | | 163 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 383.00 | 128 047.00 | | 162 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 959.00 | 159 679.00 | | 113 959.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 111.00 | 752 588.00 | | 665 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 836.00 | 1 049 180.00 | | 920 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 253.00 | | | 163 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 999 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 655 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 969.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 4 629.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 725.00 | -4 629.00 | | 11 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 182.00 | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 935.00 | 1 725 738.00 | | 1 672 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 801.00 | 1 715 415.00 | | 1 663 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 134.00 | 10 323.00 | | 9 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 676.00 | | 130 415.00 | 1 437 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 777.00 | 1 488 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 777.00 | 1 407 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 485.00 | | | 46 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 521.00 | | 126 473.00 | 1 360 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 670.00 | | 3 941.00 | 30 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 193.00 | 133 290.00 | 79 452.00 | 935 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 554.00 | 477.00 | | 7 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 638.00 | 132 813.00 | 79 452.00 | 927 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 383.00 | 162 383.00 | | 162 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 725.00 | 3 941.00 | | 13 725.00 |
UX Autres créances clients | 244 440.00 | | | 244 440.00 |
VB T. V. A. | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 150.00 | 66 635.00 | 146 515.00 | 213 150.00 |
VI Groupe et associés | 163 253.00 | 163 253.00 | | 163 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 544.00 | | | 84 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 500.00 | 291 883.00 | 28 618.00 | 320 500.00 |
VW T.V.A. | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 111.00 | 518 595.00 | 146 515.00 | 665 111.00 |