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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
AH Fonds commercial | 38 454.00 | | 38 454.00 | 38 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 392.00 | 804 406.00 | 149 985.00 | 954 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 933.00 | 334 465.00 | 139 468.00 | 473 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 557.00 | | 24 557.00 | 24 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 053.00 | 1 141 702.00 | 373 350.00 | 1 515 053.00 |
BT Marchandises | 127 929.00 | | 127 929.00 | 127 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 827.00 | 13 003.00 | 439 824.00 | 452 827.00 |
BZ Autres créances | 26 118.00 | | 26 118.00 | 26 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 73 190.00 | | 73 190.00 | 73 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 682.00 | 13 003.00 | 669 679.00 | 682 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 736.00 | 1 154 706.00 | 1 043 030.00 | 2 197 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
DH Report à nouveau | 184 433.00 | 271 601.00 | | 184 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 318.00 | 2 903.00 | | 8 318.00 |
DL TOTAL (I) | 246 092.00 | 327 846.00 | | 246 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 121.00 | 268 599.00 | | 222 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 165.00 | 123 660.00 | | 129 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 835.00 | 170 463.00 | | 273 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 814.00 | 149 189.00 | | 171 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 937.00 | 711 913.00 | | 796 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 030.00 | 1 039 759.00 | | 1 043 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 700.00 | 519 960.00 | | 632 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 055.00 | | 105 278.00 | 1 583 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 279.00 | 1 515 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 200.00 | 41 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 079.00 | 1 428 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 485.00 | | | 46 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 262.00 | | 97 143.00 | 1 499 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 308.00 | | 8 134.00 | 37 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 688.00 | 135 294.00 | 173 279.00 | 1 179 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 031.00 | | 5 200.00 | 8 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 657.00 | 135 294.00 | 168 079.00 | 1 171 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 835.00 | 273 835.00 | | 273 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 029.00 | 72 029.00 | | 72 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 406.00 | 51 406.00 | | 51 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 557.00 | | 24 557.00 | 24 557.00 |
UX Autres créances clients | 452 827.00 | 452 827.00 | | 452 827.00 |
VB T. V. A. | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 121.00 | 57 884.00 | 164 237.00 | 222 121.00 |
VI Groupe et associés | 129 165.00 | 129 165.00 | | 129 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 478.00 | | | 46 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 886.00 | 481 329.00 | 24 557.00 | 505 886.00 |
VW T.V.A. | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 937.00 | 632 700.00 | 164 237.00 | 796 937.00 |