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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 574 400.00 | | 574 400.00 | 574 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 846.00 | 312 849.00 | 202 996.00 | 515 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 381.00 | | 46 381.00 | 46 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 264.00 | 318 486.00 | 823 777.00 | 1 142 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CF Disponibilités | 41 744.00 | | 41 744.00 | 41 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 901.00 | | 57 901.00 | 57 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 315.00 | | 165 315.00 | 165 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 579.00 | 318 486.00 | 989 093.00 | 1 307 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DH Report à nouveau | -174 406.00 | -77 166.00 | | -174 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 414.00 | -97 240.00 | | 27 414.00 |
DL TOTAL (I) | -88 299.00 | -115 713.00 | | -88 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 176.00 | 70 208.00 | | 72 176.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 1 846.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 392.00 | 1 145 377.00 | | 1 077 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 093.00 | 1 029 664.00 | | 989 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 540.00 | | 724.00 | 1 141 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 400.00 | | | 574 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 948.00 | | 535.00 | 520 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 192.00 | | 189.00 | 46 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 880.00 | 53 607.00 | | 264 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 880.00 | 53 607.00 | | 264 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 176.00 | 72 176.00 | | 72 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 381.00 | | | 46 381.00 |
UX Autres créances clients | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VB T. V. A. | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 370.00 | 75 640.00 | 192 730.00 | 268 370.00 |
VI Groupe et associés | 687 858.00 | 687 858.00 | | 687 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 691.00 | | | 74 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
VP Divers | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 901.00 | | | 57 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 952.00 | 123 571.00 | 46 381.00 | 169 952.00 |
VW T.V.A. | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 392.00 | 884 662.00 | 192 730.00 | 1 077 392.00 |