| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 574 400.00 | 74 400.00 | 500 000.00 | 574 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 742.00 | 366 222.00 | 123 520.00 | 489 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 879.00 | | 41 879.00 | 41 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 658.00 | 446 259.00 | 665 399.00 | 1 111 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BZ Autres créances | 26 067.00 | | 26 067.00 | 26 067.00 |
CF Disponibilités | 377 375.00 | | 377 375.00 | 377 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 328.00 | | 63 328.00 | 63 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 830.00 | | 481 830.00 | 481 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 487.00 | 446 259.00 | 1 147 228.00 | 1 593 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
DH Report à nouveau | | -25 482.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 374.00 | 27 876.00 | | 108 374.00 |
DL TOTAL (I) | 119 152.00 | 10 778.00 | | 119 152.00 |
DP Provisions pour risques | 53 112.00 | 43 728.00 | | 53 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 112.00 | 43 728.00 | | 53 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 006.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 070.00 | 846 205.00 | | 765 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 760.00 | 117 656.00 | | 129 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 942.00 | 99 851.00 | | 79 942.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 964.00 | 1 069 911.00 | | 974 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 228.00 | 1 124 418.00 | | 1 147 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 109.00 | | 765 109.00 | 765 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 109.00 | | 765 109.00 | 765 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 384.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 723.00 | | | -13 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 408.00 | 652 498.00 | | 864 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 034.00 | 624 622.00 | | 756 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 374.00 | 27 876.00 | | 108 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 583.00 | | 1 529.00 | 1 197 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 454.00 | 1 111 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 454.00 | 495 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 400.00 | | | 574 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 340.00 | | 1 493.00 | 581 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 843.00 | | 36.00 | 41 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 169.00 | 43 144.00 | 87 454.00 | 416 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 169.00 | 43 144.00 | 87 454.00 | 416 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 728.00 | 9 384.00 | | 43 728.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 128.00 | 9 384.00 | | 118 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 384.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 760.00 | 129 760.00 | | 129 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 879.00 | | 41 879.00 | 41 879.00 |
UX Autres créances clients | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VB T. V. A. | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
VI Groupe et associés | 765 070.00 | 765 070.00 | | 765 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 328.00 | 63 328.00 | | 63 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 333.00 | 104 455.00 | 41 879.00 | 146 333.00 |
VW T.V.A. | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 964.00 | 974 964.00 | | 974 964.00 |