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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 574 400.00 | 74 400.00 | 500 000.00 | 574 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 970.00 | 367 307.00 | 158 663.00 | 525 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 743.00 | | 50 743.00 | 50 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 749.00 | 447 344.00 | 709 405.00 | 1 156 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
BZ Autres créances | 77 552.00 | | 77 552.00 | 77 552.00 |
CF Disponibilités | 81 343.00 | | 81 343.00 | 81 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 638.00 | | 58 638.00 | 58 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 062.00 | | 237 062.00 | 237 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 811.00 | 447 344.00 | 946 467.00 | 1 393 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DH Report à nouveau | -146 992.00 | -174 406.00 | | -146 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 004.00 | 27 414.00 | | -72 004.00 |
DL TOTAL (I) | -160 303.00 | -88 299.00 | | -160 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 791.00 | 268 370.00 | | 192 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 879.00 | 687 858.00 | | 795 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 545.00 | 72 176.00 | | 66 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 361.00 | 48 760.00 | | 51 361.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 227.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 770.00 | 1 077 392.00 | | 1 106 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 467.00 | 989 093.00 | | 946 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 539.00 | | 693 539.00 | 693 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 539.00 | | 693 539.00 | 693 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 457.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 427.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 092.00 | 3 427.00 | | 2 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 308.00 | 3 427.00 | | -72 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 089.00 | 710 202.00 | | 699 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 093.00 | 682 787.00 | | 771 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 004.00 | 27 414.00 | | -72 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 264.00 | | 14 485.00 | 1 142 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 400.00 | | | 574 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 483.00 | | 10 124.00 | 521 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 381.00 | | 4 362.00 | 46 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 486.00 | 54 457.00 | | 318 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 486.00 | 54 457.00 | | 318 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 74 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 545.00 | 66 545.00 | | 66 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 743.00 | | 50 743.00 | 50 743.00 |
UX Autres créances clients | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
VB T. V. A. | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 791.00 | 76 489.00 | 116 302.00 | 192 791.00 |
VI Groupe et associés | 795 879.00 | 795 879.00 | | 795 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 554.00 | | | 75 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
VP Divers | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 638.00 | 58 638.00 | | 58 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 461.00 | 155 719.00 | 50 743.00 | 206 461.00 |
VW T.V.A. | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 770.00 | 990 468.00 | 116 302.00 | 1 106 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
ST Autres comptes | 85 842.00 | | | 85 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 303.00 | | | 243 303.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 708.00 | | | 138 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 910.00 | | | 60 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 568.00 | | | 335 568.00 |