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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 574 400.00 | 74 400.00 | 500 000.00 | 574 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 811.00 | 305 377.00 | 163 434.00 | 468 811.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 751.00 | | 39 751.00 | 39 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 099.00 | 385 414.00 | 704 685.00 | 1 090 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 476.00 | | 115 476.00 | 115 476.00 |
BZ Autres créances | 93 347.00 | | 93 347.00 | 93 347.00 |
CF Disponibilités | 102 304.00 | | 102 304.00 | 102 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 140.00 | | 48 140.00 | 48 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 268.00 | | 359 268.00 | 359 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 367.00 | 385 414.00 | 1 063 953.00 | 1 449 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 50 308.00 | | |
DH Report à nouveau | -168 687.00 | -146 992.00 | | -168 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 486.00 | -72 004.00 | | 89 486.00 |
DL TOTAL (I) | -70 817.00 | -160 303.00 | | -70 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 832.00 | 192 791.00 | | 234 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 376.00 | 795 879.00 | | 808 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 763.00 | 66 545.00 | | 11 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 831.00 | 51 361.00 | | 72 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 770.00 | 1 106 770.00 | | 1 134 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 953.00 | 946 467.00 | | 1 063 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 796.00 | | 772 796.00 | 772 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 796.00 | | 772 796.00 | 772 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 365.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 245.00 | 2 092.00 | | 86 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 245.00 | 2 092.00 | | 86 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 245.00 | | | 86 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 369.00 | 74 400.00 | | 5 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 811.00 | 74 400.00 | | 91 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 566.00 | -72 308.00 | | -5 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 201.00 | 699 089.00 | | 862 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 716.00 | 771 093.00 | | 772 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 486.00 | -72 004.00 | | 89 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 749.00 | | 181 632.00 | 1 156 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 751.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 374.00 | 39 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 282.00 | 1 090 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 909.00 | 475 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 400.00 | | | 574 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 607.00 | | 150 250.00 | 531 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 743.00 | | 31 382.00 | 50 743.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 944.00 | 57 734.00 | 119 663.00 | 372 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 944.00 | 57 734.00 | 119 663.00 | 372 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 751.00 | | | 39 751.00 |
UX Autres créances clients | 115 476.00 | | | 115 476.00 |
VB T. V. A. | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 832.00 | 127 156.00 | 107 676.00 | 234 832.00 |
VI Groupe et associés | 808 376.00 | 808 376.00 | | 808 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 997.00 | | | 134 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 953.00 | | | 92 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
VP Divers | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 517.00 | | | 54 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 715.00 | 256 964.00 | 39 751.00 | 296 715.00 |
VW T.V.A. | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 770.00 | 1 027 094.00 | 107 676.00 | 1 134 770.00 |