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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 574 400.00 | 74 400.00 | 500 000.00 | 574 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 703.00 | 365 989.00 | 209 714.00 | 575 703.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 171.00 | | 41 171.00 | 41 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 910.00 | 446 026.00 | 750 884.00 | 1 196 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 568.00 | | 101 568.00 | 101 568.00 |
BZ Autres créances | 35 401.00 | | 35 401.00 | 35 401.00 |
CF Disponibilités | 176 204.00 | | 176 204.00 | 176 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 497.00 | | 58 497.00 | 58 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 671.00 | | 371 671.00 | 371 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 581.00 | 446 026.00 | 1 122 555.00 | 1 568 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -79 202.00 | -168 687.00 | | -79 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 719.00 | 89 486.00 | | 53 719.00 |
DL TOTAL (I) | -17 097.00 | -70 817.00 | | -17 097.00 |
DP Provisions pour risques | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 729.00 | 234 832.00 | | 75 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 336.00 | 808 376.00 | | 836 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 394.00 | 11 763.00 | | 84 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 657.00 | 72 831.00 | | 108 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 776.00 | | |
EA Autres dettes | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 309.00 | 1 134 770.00 | | 1 105 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 555.00 | 1 063 953.00 | | 1 122 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 403.00 | | 1 065 403.00 | 1 065 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 403.00 | | 1 065 403.00 | 1 065 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 344.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 433.00 | 86 245.00 | | 72 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 433.00 | 86 245.00 | | 72 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 389.00 | 86 245.00 | | 72 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 389.00 | 91 811.00 | | 72 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | -5 566.00 | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 303.00 | 862 201.00 | | 1 139 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 584.00 | 772 716.00 | | 1 085 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 719.00 | 89 486.00 | | 53 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 099.00 | | 190 006.00 | 1 090 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 306.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 306.00 | 41 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 195.00 | 1 196 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 889.00 | 581 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 400.00 | | | 574 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 948.00 | | 179 281.00 | 475 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 751.00 | | 10 726.00 | 39 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 014.00 | 60 612.00 | | 311 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 014.00 | 60 612.00 | | 311 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 344.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 400.00 | 34 344.00 | | 74 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 394.00 | 84 394.00 | | 84 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 405.00 | 33 405.00 | | 33 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 171.00 | | 41 171.00 | 41 171.00 |
UX Autres créances clients | 101 568.00 | 101 568.00 | | 101 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 729.00 | 69 727.00 | 6 002.00 | 75 729.00 |
VI Groupe et associés | 836 336.00 | 836 336.00 | | 836 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 062.00 | | | 159 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 497.00 | 58 497.00 | | 58 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 638.00 | 195 467.00 | 41 171.00 | 236 638.00 |
VW T.V.A. | 50 151.00 | 50 151.00 | | 50 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 309.00 | 1 099 306.00 | 6 002.00 | 1 105 309.00 |